Mise à jour 06/12/2025
KEOLIS BASSIN DE THAU
En activitéSAS · SETE (34200) · créée le 28/07/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 812 800 852
- SIRET du siège
- 812 800 852 00012
- TVA intracommunautaire
- FR78812800852
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/07/2015
- Effectif salarié
- 50 à 99 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 49.31ZTransports urbains et suburbains de voyageurs
- Adresse du siège
- PARC AQUATECHNIQUE 15 RUE DE COPENHAGUE, 34200 SETE
- Dirigeant
- JEAN-MARC MICHEL VERMAUTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Transports terrestres et transport par conduites
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 15,17 | 14,74 |
| Marge brute (M €) | 13,84 | 13,31 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,36 | 1,20 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 118,69 | 151,60 |
| Résultat net (k €) | 255,10 | 174,00 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,9 | 133,2 |
| Taux de marge brute (%) | 91,3 | 90,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,0 | 8,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,8 | 1,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -477,23 | -855,42 |
| BFR exploitation (M €) | -2,17 | -1,48 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,69 | 0,63 |
| BFR (j) | -11 | -21 |
| BFR exploitation (j) | -51 | -36 |
| BFR hors exploitation (j) | 40 | 15 |
| Délai de paiement clients (j) | 7 | 33 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 65 | 108 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 340,61 | 286,74 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,2 | 1,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -476,38 | -855,41 |
| Trésorerie (k €) | 0,85 | 0,00 |
| Dettes financières (M €) | 0,00 | 0,02 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,06 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 3,9 |
| Autonomie financière (%) | 17,3 | 8,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,00 | 0,02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,36 | 5,45 |
| Liquidité générale (%) | 86,6 | 84,1 |
| Couverture des dettes (%) | 1 540,1 | |
| Fonds propres (k €) | 734,96 | 479,86 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 1,7 | 1,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34,7 | 36,3 |
| Rentabilité économique (%) | 16,1 | 30,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 6,27 | 5,93 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 41,3 | 40,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 94 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 4,76 | 4,64 |
| Salaires / CA (%) | 31,4 | 31,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 158,20 | 158,10 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- JEAN-MARC MICHEL VERMAUT
Président de SAS
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT672006483
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège812 800 852 00012
Siège social
PARC AQUATECHNIQUE 15 RUE DE COPENHAGUE, 34200 SETE
créé le 28/07/2015 · 50 à 99 salariés
