Mise à jour 06/12/2025
KEOLIS BASSIN DE THAU
En activitéSAS · SETE (34200) · créée le 28/07/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 812 800 852
- SIRET du siège
- 812 800 852 00012
- TVA intracommunautaire
- FR78812800852
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/07/2015
- Effectif salarié
- 50 à 99 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 49.31ZTransports urbains et suburbains de voyageurs
- Adresse du siège
- PARC AQUATECHNIQUE 15 RUE DE COPENHAGUE, 34200 SETE
- Dirigeant
- JEAN-MARC MICHEL VERMAUTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Transports terrestres et transport par conduites
Activité
Le transport public routier de personnes et plus particulièrement la transport de voyageurs pour les liaisons urbains notamment le transport sur lignes régulières le transport scolaire et périscolaire le transport à la demande le transport de personnes à mobilité réduite et l exploitation de services de navettes touristiques estivales.
- Capital social
- 1 666 890 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 15,45 | 15,17 |
| Marge brute (M €) | 14,14 | 13,84 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,53 | 1,36 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 257,09 | 118,69 |
| Résultat net (k €) | 292,08 | 255,10 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,9 | 2,9 |
| Taux de marge brute (%) | 91,5 | 91,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,9 | 9,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,7 | 0,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 10,93 | -477,23 |
| BFR exploitation (M €) | -1,03 | -2,17 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,04 | 1,69 |
| BFR (j) | 0 | -11 |
| BFR exploitation (j) | -24 | -51 |
| BFR hors exploitation (j) | 24 | 40 |
| Délai de paiement clients (j) | 50 | 7 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 103 | 65 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 2 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 551,76 | 340,61 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,6 | 2,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 11,84 | -476,38 |
| Couverture du BFR (%) | 108,4 | |
| Trésorerie (k €) | 0,92 | 0,85 |
| Dettes financières (M €) | 0,00 | |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | |
| Autonomie financière (%) | 18,5 | 17,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,00 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 4,39 | 3,36 |
| Liquidité générale (%) | 100,9 | 86,6 |
| Couverture des dettes (%) | ||
| Fonds propres (M €) | 1,03 | 0,73 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1,9 | 1,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28,4 | 34,7 |
| Rentabilité économique (%) | 25,0 | 16,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 6,61 | 6,27 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 42,8 | 41,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 4,93 | 4,76 |
| Salaires / CA (%) | 31,9 | 31,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 152,24 | 158,20 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- JEAN-MARC MICHEL VERMAUT
Président de SAS
Également dans KEOLIS AGDE, KEOLIS ALES, KEOLIS AUCH, KEOLIS AUDE, KEOLIS GARONNE et 15 autres
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT672006483
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
PARC AQUATECHNIQUE 15 RUE DE COPENHAGUE, 34200 SETE
créé le 28/07/2015 · 50 à 99 salariés
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