Mise à jour 06/12/2025
KEPHAS INVESTISSEMENTS
En activitéSAS · LYON (69004) · créée le 09/03/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 911 304 210
- SIRET du siège
- 911 304 210 00014
- TVA intracommunautaire
- FR40911304210
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 09/03/2022
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 94 RUE PHILIPPE DE LASSALLE, 69004 LYON
- Dirigeant
- ROMEO YVES JEAN BROSSEAUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 133,00 | 117,50 |
| EBITDA - EBE (€) | 3 114 | 980 |
| Résultat d’exploitation (€) | 2 973 | 3 046 |
| Résultat net (€) | 1 761 | 584 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 13,2 | 43,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,3 | 0,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,2 | 2,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (€) | -3 166 | -41 |
| BFR exploitation (k €) | 7,98 | 11,22 |
| BFR hors exploitation (k €) | -11,14 | -11,26 |
| BFR (j) | -9 | -0 |
| BFR exploitation (j) | 22 | 34 |
| BFR hors exploitation (j) | -30 | -34 |
| Délai de paiement clients (j) | 106 | 119 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 118 | 87 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (€) | 1 914 | -1 591 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,4 | -1,4 |
| Fonds de roulement net global (€) | -146 | 243 |
| Trésorerie (€) | 3 019 | 283 |
| Dettes financières (k €) | 34,47 | 36,77 |
| Capacité de remboursement | 18,01 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 575,1 | 868,9 |
| Autonomie financière (%) | 6,0 | 4,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 10,10 | 37,23 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 53,79 | |
| Liquidité générale (%) | 87,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 5,6 | -4,3 |
| Fonds propres (€) | 5 993 | 4 232 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1,3 | 0,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29,4 | 13,8 |
| Rentabilité économique (%) | 7,3 | 7,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 115,97 | 111,30 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 87,2 | 94,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 111,19 | 109,65 |
| Salaires / CA (%) | 83,6 | 93,3 |
| Impôts et taxes (€) | 1 667 | 667 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- ROMEO YVES JEAN BROSSEAU
Président de SAS
- ISABELLE LAURENCE BROSSEAU
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège911 304 210 00014
Siège social
94 RUE PHILIPPE DE LASSALLE, 69004 LYON
créé le 09/03/2022 · 1 à 2 salariés
