Mise à jour 22/03/2024

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SARL · LA CHAPELLE-THOUARAULT (35590) · créée le 12/05/2011

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Comptes annuels

4 exercices · 35 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (M €)		0,03	1,36	0,08
EBITDA - EBE (k €)		8,25	64,08	45,09
Résultat d’exploitation (k €)	-7,44	3,61	34,84	0,61
Résultat net (k €)	-7,44	141,28	19,49	74,36

Voir les 31 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)		-97,8	1 596,4	-26,0
Taux de marge d’EBITDA (%)		28,2	4,7	56,3
Taux de marge opérationnelle (%)		12,3	2,6	0,8
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (M €)	0,01	-0,21	0,00	1,23
BFR exploitation (M €)	-0,01	-0,22	-0,01	1,23
BFR hors exploitation (k €)	15,01	14,43	10,36	2,38
BFR (j)		-2 573	1	5 535
BFR exploitation (j)		-2 750	-2	5 524
BFR hors exploitation (j)		177	3	11
Délai de paiement fournisseurs (j)	276	166	33	165
Ratio des stocks / CA (j)				5 542
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	-7,44	-31,97	55,64	29,72
Capacité d’autofinancement / CA (%)		-109,2	4,1	37,1
Fonds de roulement net global (M €)			0,04	1,27
Couverture du BFR (%)			1 122,3	102,8
Trésorerie (k €)	123,49	348,41	34,38	34,93
Dettes financières (M €)	0,13	0,00	0,65	1,93
Capacité de remboursement			11,60	64,94
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	3 496,1	0,0
Autonomie financière (%)	2,6	38,4	-0,3	-1,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)		-42,24	9,54	42,03
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (M €)	0,13	0,22	0,64	1,92
Liquidité générale (%)	102,7	162,2	7,0	66,1
Couverture des dettes (%)	-5,8	-639 420,0	8,6	1,5
Fonds propres (k €)	3,66	139,16	-2,11	-21,60
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)		482,6	1,4	92,8
Rentabilité sur fonds propres (%)	-203,0	101,5
Rentabilité économique (%)	-5,6	2,6	5,4	0,0
Valeur ajoutée (k €)		20,63	84,74	70,17
Valeur ajoutée / CA (%)		70,5	6,2	87,6
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Impôts et taxes (k €)	0,98	12,38	20,66	25,09