Mise à jour 17/04/2024

KERGROEZ

Cessée

SAS · BREM-SUR-MER (85470) · créée le 13/03/2003

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 447 719 329
SIRET du siège: 447 719 329 00016
TVA intracommunautaire: FR66447719329
Forme juridique: SAS

Date de création: 13/03/2003
Effectif salarié: Non employeuse (2023)
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 16 RUE DU CHAPONNET, 85470 BREM-SUR-MER
Dirigeant: PASCAL LE DIRAISONPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d’affaires (k €)	178,23	158,32	100,86	190,31
EBITDA - EBE (k €)	44,02	39,91	10,69	102,86
Résultat d’exploitation (k €)	44,00	39,91	10,69	102,86
Résultat net (k €)	28,81	30,63	3,31	68,13

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	12,6	57,0	-47,0	0,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	24,7	25,2	10,6	54,1
Taux de marge opérationnelle (%)	24,7	25,2	10,6	54,0
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (k €)	39,94	-41,66	169,45	244,60
BFR exploitation (k €)	32,77	7,06	200,28	206,81
BFR hors exploitation (k €)	7,17	-48,73	-30,84	37,79
BFR (j)	81	-95	605	463
BFR exploitation (j)	66	16	715	391
BFR hors exploitation (j)	14	-111	-110	71
Délai de paiement clients (j)	158	133	779	413
Délai de paiement fournisseurs (j)	261	181	72	67
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d’autofinancement (k €)	28,81	30,63	3,31	68,13
Capacité d’autofinancement / CA (%)	16,2	19,3	3,3	35,8
Fonds de roulement net global (k €)	63,97	-40,49	286,47	318,49
Couverture du BFR (%)	160,2		169,1	130,2
Trésorerie (k €)	24,03	1,17	117,02	73,89
Dettes financières (k €)	638,64	562,99	590,58	625,90
Capacité de remboursement	22,17	18,38	178,69	9,19
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	68,1	62,0	48,9	52,0
Autonomie financière (%)	57,3	57,3	62,9	63,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)	13,96	14,08	44,28	5,37
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
État des dettes à 1 an au plus (k €)	699,75	675,92	712,22	680,96
Liquidité générale (%)	17,9	10,7	57,3	54,9
Couverture des dettes (%)	4,5	5,4	0,6	10,9
Fonds propres (M €)	0,94	0,91	1,21	1,20
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Marge nette (%)	16,2	19,3	3,3	35,8
Rentabilité sur fonds propres (%)	3,1	3,4	0,3	5,7
Rentabilité économique (%)	2,8	2,7	0,6	5,6
Valeur ajoutée (k €)	170,69	147,40	97,74	187,03
Valeur ajoutée / CA (%)	95,8	93,1	96,9	98,3
Structure d’activité	2022	2021	2020	2019
Salaires et charges sociales (k €)	125,23	106,73	86,76	83,88
Salaires / CA (%)	70,3	67,4	86,0	44,1
Impôts et taxes (€)	1 451	749	282	286