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Mise à jour 22/03/2024

KERLEG

Cessée

SAS · CASTELCULIER (47240) · créée le 02/10/2014

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
805 320 165
SIRET du siège
805 320 165 00014
TVA intracommunautaire
FR34805320165
Forme juridique
SAS
Date de création
02/10/2014
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
0 ouvert sur 1
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
RD 813 RD 813 SIAILLES, 47240 CASTELCULIER
Dirigeant
PIERRE UGUETPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Activité déclarée

Acquisition détention gestion cession de toutes participations à titre principal dans des sociétés ayant pour activité l'exploitation d'un hypermarché et à titre accessoire dans les sociétés filiales ou apparentées de ladite société d'exploitation la participation de la société dans toutes opérations pouvant se rapporter à son objet par voie de création de sociétés nouvelles de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux de fusion ou autrement le management et la prestation de services au profit de toutes société controlée et généralement toutes opérations financières commerciales industrielles mobilières et immobilieres

Capital social
10 000 €
Clôture de l’exercice
31 mars
Durée de la société
99 ans

Comptes annuelsPersonne morale

4 exercices · 17 ratios

Ces montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.

Indicateur du graphique
Performance20202019
Résultat d’exploitation (k €)-0,96-11,78
Résultat net (k €)3,34-12,39
Voir les 15 autres ratios financiers
Gestion BFR20202019
BFR (k €)-73,16-81,13
BFR exploitation (k €)-2,80-11,51
BFR hors exploitation (k €)-70,36-69,61
Délai de paiement fournisseurs (j)878293
Autonomie financière20202019
Capacité d’autofinancement (k €)3,34-12,39
Fonds de roulement net global (k €)-67,85-71,19
Trésorerie (€)5 3099 940
Dettes financières (k €)280,04280,04
Capacité de remboursement83,82
Autonomie financière (%)-17,5-18,4
Solvabilité20202019
État des dettes à 1 an au plus (k €)73,1681,13
Liquidité générale (%)7,312,3
Couverture des dettes (%)1,2-4,4
Fonds propres (k €)-52,73-56,07
Rentabilité20202019
Rentabilité économique (%)-0,4-5,3

Comptes consolidésGroupe

3 exercices · 33 ratios

Ces montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.

Indicateur du graphique
Performance20172016
Chiffre d’affaires (M €)37,6339,78
Marge brute (M €)8,077,68
EBITDA - EBE (k €)943,83566,34
Résultat d’exploitation (k €)668,06465,55
Résultat net (M €)0,530,89
Voir les 28 autres ratios financiers
Croissance20172016
Taux de croissance du CA (%)-5,49,5
Taux de marge brute (%)21,419,3
Taux de marge d’EBITDA (%)2,51,4
Taux de marge opérationnelle (%)1,81,2
Gestion BFR20172016
BFR (M €)-1,18-1,56
BFR (j)-11-14
Délai de paiement clients (j)43
Délai de paiement fournisseurs (j)2523
Ratio des stocks / CA (j)3430
Autonomie financière20172016
Capacité d’autofinancement (k €)919,16590,27
Capacité d’autofinancement / CA (%)2,41,5
Fonds de roulement net global (k €)-663,08-977,75
Trésorerie (k €)509,70439,99
Dettes financières (M €)6,907,36
Capacité de remboursement7,5112,47
Ratio d’endettement (Gearing) (%)1 209,818 003,7
Autonomie financière (%)4,10,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)6,7712,22
Solvabilité20172016
Couverture des dettes (%)13,38,0
Fonds propres (k €)570,2340,87
Rentabilité20172016
Marge nette (%)1,42,2
Rentabilité sur fonds propres (%)92,82 184,3
Rentabilité économique (%)8,96,3
Valeur ajoutée (M €)5,825,39
Valeur ajoutée / CA (%)15,513,5
Structure d’activité20172016
Salaires et charges sociales (M €)4,414,26
Salaires / CA (%)11,710,7
Impôts et taxes (k €)478,75566,78

Dirigeants

5
Afficher les 5 dirigeants

Établissements

0 ouvert sur 1
Siège

Siège socialFermé

RD 813 RD 813 SIAILLES, 47240 CASTELCULIER

créé le 02/10/2014 · Non employeuse

805 320 165 00014
Établissements fermés (0)

Siège socialFermé

RD 813 RD 813 SIAILLES, 47240 CASTELCULIER

créé le 02/10/2014 · Non employeuse

805 320 165 00014

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