Mise à jour 22/03/2024
KERLEG
CesséeSAS · CASTELCULIER (47240) · créée le 02/10/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 805 320 165
- SIRET du siège
- 805 320 165 00014
- TVA intracommunautaire
- FR34805320165
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/10/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 1
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- RD 813 RD 813 SIAILLES, 47240 CASTELCULIER
- Dirigeant
- PIERRE UGUETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 17 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -0,96 | -11,78 |
| Résultat net (k €) | 3,34 | -12,39 |
Voir les 15 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | -73,16 | -81,13 |
| BFR exploitation (k €) | -2,80 | -11,51 |
| BFR hors exploitation (k €) | -70,36 | -69,61 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 878 | 293 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 3,34 | -12,39 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -67,85 | -71,19 |
| Trésorerie (€) | 5 309 | 9 940 |
| Dettes financières (k €) | 280,04 | 280,04 |
| Capacité de remboursement | 83,82 | |
| Autonomie financière (%) | -17,5 | -18,4 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 73,16 | 81,13 |
| Liquidité générale (%) | 7,3 | 12,3 |
| Couverture des dettes (%) | 1,2 | -4,4 |
| Fonds propres (k €) | -52,73 | -56,07 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | -5,3 |
Comptes consolidésGroupe
3 exercices · 33 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 37,63 | 39,78 |
| Marge brute (M €) | 8,07 | 7,68 |
| EBITDA - EBE (k €) | 943,83 | 566,34 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 668,06 | 465,55 |
| Résultat net (M €) | 0,53 | 0,89 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,4 | 9,5 |
| Taux de marge brute (%) | 21,4 | 19,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,5 | 1,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,8 | 1,2 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (M €) | -1,18 | -1,56 |
| BFR (j) | -11 | -14 |
| Délai de paiement clients (j) | 4 | 3 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 25 | 23 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 34 | 30 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 919,16 | 590,27 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,4 | 1,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -663,08 | -977,75 |
| Trésorerie (k €) | 509,70 | 439,99 |
| Dettes financières (M €) | 6,90 | 7,36 |
| Capacité de remboursement | 7,51 | 12,47 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 209,8 | 18 003,7 |
| Autonomie financière (%) | 4,1 | 0,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,77 | 12,22 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Couverture des dettes (%) | 13,3 | 8,0 |
| Fonds propres (k €) | 570,23 | 40,87 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | 1,4 | 2,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 92,8 | 2 184,3 |
| Rentabilité économique (%) | 8,9 | 6,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 5,82 | 5,39 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 15,5 | 13,5 |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 4,41 | 4,26 |
| Salaires / CA (%) | 11,7 | 10,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 478,75 | 566,78 |
Dirigeants
5- PIERRE UGUET
Président de SAS
- GUILLAUME RIVIERE
Commissaire aux comptes suppléant
- SCP RIVIERE GAUDRIE ET AUTRES381294388
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 5 dirigeants
- EXCO CAUSSIMONT385120209
Commissaire aux comptes titulaire
- CENTRE AUDIT ET CONSEIL382012094
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
0 ouvert sur 1Siège805 320 165 00014
Siège socialFermé
RD 813 RD 813 SIAILLES, 47240 CASTELCULIER
créé le 02/10/2014 · Non employeuse
Établissements fermés (0)
Siège socialFermé
RD 813 RD 813 SIAILLES, 47240 CASTELCULIER
créé le 02/10/2014 · Non employeuse
