Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · PUTEAUX (92800) · créée le 09/04/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 801 596 271
- SIRET du siège
- 801 596 271 00016
- TVA intracommunautaire
- FR36801596271
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 09/04/2014
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- PARVIS DE LA DEFENSE CENTRE CIAL LES 4 TEMPS, 92800 PUTEAUX
- Dirigeant
- JEAN-BAPTISTE CABANTOUSGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,90 | 1,63 |
| Marge brute (M €) | 0,68 | 1,20 |
| EBITDA - EBE (k €) | 99,68 | 251,99 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 114,62 | 160,98 |
| Résultat net (k €) | 84,02 | 122,46 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -45,0 | -9,2 |
| Taux de marge brute (%) | 76,1 | 73,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,1 | 15,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12,8 | 9,9 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | 127,50 | 153,78 |
| BFR exploitation (k €) | -359,82 | -377,11 |
| BFR hors exploitation (k €) | 487,32 | 530,89 |
| BFR (j) | 51 | 34 |
| BFR exploitation (j) | -145 | -83 |
| BFR hors exploitation (j) | 196 | 117 |
| Délai de paiement clients (j) | 7 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 154 | 106 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | 2 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 42,02 | 177,63 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,7 | 10,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 269,48 | 197,00 |
| Couverture du BFR (%) | 211,4 | 128,1 |
| Trésorerie (k €) | 141,98 | 43,22 |
| Dettes financières (k €) | 78,12 | 126,41 |
| Capacité de remboursement | 1,86 | 0,71 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 12,2 | 22,7 |
| Autonomie financière (%) | 57,2 | 50,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,64 | 0,33 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 480,38 | 502,51 |
| Liquidité générale (%) | 132,5 | 116,1 |
| Couverture des dettes (%) | 53,8 | 140,5 |
| Fonds propres (k €) | 640,91 | 557,89 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 9,4 | 7,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,1 | 22,0 |
| Rentabilité économique (%) | 15,9 | 23,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 368,31 | 814,17 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 41,1 | 49,9 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 277,89 | 548,18 |
| Salaires / CA (%) | 31,0 | 33,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 14,81 | 14,01 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) |
Dirigeants
1- JEAN-BAPTISTE CABANTOUS
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège801 596 271 00016
Siège social
PARVIS DE LA DEFENSE CENTRE CIAL LES 4 TEMPS, 92800 PUTEAUX
créé le 09/04/2014 · 10 à 19 salariésPuteaux
