Mise à jour 06/12/2025
KHEPHREN
En activitéSAS · CANEJAN (33610) · créée le 07/06/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 840 238 539
- SIRET du siège
- 840 238 539 00018
- TVA intracommunautaire
- FR06840238539
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 07/06/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 37 RUE THOMAS EDISON, 33610 CANEJAN
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 19 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -89,68 | -90,42 |
| Résultat net (M €) | -0,14 | 2,63 |
Voir les 17 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | -18,00 | -29,86 |
| BFR exploitation (k €) | -21,26 | -33,12 |
| BFR hors exploitation (€) | 3 260 | 3 257 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 71 | 110 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,14 | 2,64 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,19 | 1,85 |
| Trésorerie (M €) | 0,21 | 1,88 |
| Dettes financières (M €) | 4,22 | 5,73 |
| Capacité de remboursement | 2,17 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 18,2 | 24,6 |
| Autonomie financière (%) | 84,5 | 80,1 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,69 | 2,68 |
| Liquidité générale (%) | 7,9 | 70,2 |
| Couverture des dettes (%) | -3,3 | 46,1 |
| Fonds propres (M €) | 23,13 | 23,27 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,6 | 11,3 |
| Rentabilité économique (%) | -0,3 | -0,3 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 32 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 137,28 | 123,29 |
| Marge brute (M €) | 71,17 | 71,98 |
| EBITDA - EBE (M €) | 23,61 | 9,34 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 8,20 | 8,23 |
| Résultat net (M €) | -0,48 | 1,18 |
Voir les 27 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 11,3 | 10,2 |
| Taux de marge brute (%) | 51,8 | 58,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 17,2 | 7,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,0 | 6,7 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | -2,98 | -8,73 |
| BFR (j) | -8 | -25 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 110 | 299 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 | 1 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,46 | 8,89 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,8 | 7,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 14,89 | 15,42 |
| Trésorerie (M €) | 21,79 | 29,67 |
| Dettes financières (M €) | 18,05 | 20,94 |
| Capacité de remboursement | 7,34 | 2,35 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 113,9 | 128,5 |
| Autonomie financière (%) | 16,6 | 18,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,16 | -0,93 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | 13,6 | 42,5 |
| Fonds propres (M €) | 15,84 | 16,29 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -0,3 | 1,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3,0 | 7,2 |
| Rentabilité économique (%) | 24,2 | 22,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 71,17 | 52,75 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 51,8 | 42,8 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 45,75 | 41,83 |
| Salaires / CA (%) | 33,3 | 33,9 |
| Impôts et taxes (M €) | 1,81 | 1,59 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège840 238 539 00018
Siège social
37 RUE THOMAS EDISON, 33610 CANEJAN
créé le 07/06/2018 · Non employeuseDépartement Gironde
