Mise à jour 06/12/2025
KHEPRA
En activitéSARL · SAINT-CLOUD (92210) · créée le 03/09/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 514 916 543
- SIRET du siège
- 514 916 543 00010
- TVA intracommunautaire
- FR03514916543
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 03/09/2009
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- CHEZ M ET MME ERIC DUBOIS 4 ALLEE FLORENT SCHMITT, 92210 SAINT-CLOUD
- Dirigeant
- MARIE-ANNE DUBOISGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Acquérir, détenir, gérer toutes participations dans des sociétés exerçant leur activité dans le secteur de la distribution...
- Capital social
- 236 656 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 250,00 | 250,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 11,82 | -21,00 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -1,08 | -42,37 |
| Résultat net (k €) | 74,37 | 87,14 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,7 | -8,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,4 | -16,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -11,46 | -13,47 |
| BFR exploitation (k €) | -14,21 | -27,81 |
| BFR hors exploitation (k €) | 2,76 | 14,34 |
| BFR (j) | -16 | -19 |
| BFR exploitation (j) | -20 | -40 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 | 21 |
| Délai de paiement clients (j) | 14 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 81 | 50 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 87,32 | 106,09 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 34,9 | 42,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,42 | 0,61 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 435,07 | 623,78 |
| Dettes financières (k €) | 20,33 | 126,61 |
| Capacité de remboursement | 0,23 | 1,19 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,6 | 12,4 |
| Autonomie financière (%) | 95,5 | 85,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -35,10 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 37,42 | 170,29 |
| Liquidité générale (%) | 1 171,6 | 382,2 |
| Couverture des dettes (%) | 429,4 | 83,8 |
| Fonds propres (M €) | 0,79 | 1,02 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 29,7 | 34,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,4 | 8,5 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | -3,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 223,47 | 213,32 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 89,4 | 85,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 189,60 | 202,07 |
| Salaires / CA (%) | 75,8 | 80,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 22,99 | 32,24 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
CHEZ M ET MME ERIC DUBOIS 4 ALLEE FLORENT SCHMITT, 92210 SAINT-CLOUD
créé le 03/09/2009 · Non employeuse
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