Mise à jour 06/12/2025
KIABI WORLDWIDE TREASURY
En activitéSAS · LEZENNES (59260) · créée le 01/03/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 810 001 578
- SIRET du siège
- 810 001 578 00022
- TVA intracommunautaire
- FR31810001578
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/03/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.19BAutres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
- Adresse du siège
- 4 RUE DU MOULIN DE LEZENNES, 59260 LEZENNES
- Dirigeant
- ELISABETH CHRISTINE CHARLOTTE CUNINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
La mise en oeuvre et la gestion d'une centrale de trésorerie
- Capital social
- 3 849 087 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,05 | 1,63 |
| EBITDA - EBE (M €) | -3,72 | -1,49 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -3,69 | -1,28 |
| Résultat net (M €) | 23,16 | -68,55 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -35,4 | 18,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -353,0 | -91,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -349,9 | -78,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -320,55 | -244,06 |
| BFR exploitation (M €) | -1,88 | -0,26 |
| BFR hors exploitation (M €) | -318,67 | -243,80 |
| BFR (j) | -109 502 | -53 853 |
| BFR exploitation (j) | -642 | -58 |
| BFR hors exploitation (j) | -108 860 | -53 795 |
| Délai de paiement clients (j) | 83 | 61 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 137 | 59 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 7,62 | 1,26 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 723,4 | 77,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 30,54 | -62,29 |
| Trésorerie (M €) | 350,13 | 180,52 |
| Dettes financières (M €) | 50,56 | 0,00 |
| Capacité de remboursement | 6,63 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 165,4 | |
| Autonomie financière (%) | 6,0 | -20,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 475,11 | 368,58 |
| Liquidité générale (%) | 95,6 | 82,7 |
| Couverture des dettes (%) | 15,1 | |
| Fonds propres (M €) | 30,57 | -62,29 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2 197,6 | -4 201,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 75,8 | |
| Rentabilité économique (%) | -4,5 | |
| Valeur ajoutée (M €) | -3,72 | -1,49 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -352,9 | -91,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 578 | 574 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 782,84 |
Dirigeants
3- ELISABETH CHRISTINE CHARLOTTE CUNIN
Président de SAS
Également dans AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, BUNSHA, BUNSHA IMMO, ETIXIA, GIFI et 3 autres
- EL MEHDI MOURID
Directeur Général
- FORVIS MAZARS784824153
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
4 RUE DU MOULIN DE LEZENNES, 59260 LEZENNES
créé le 18/11/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
100 RUE DU CALVAIRE, 59510 HEM
NAF 82.99Z · Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. · créé le 01/03/2015 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
10 annoncesModifications diverses27/08/2026
modification survenue sur l'administration
Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole
Dépôts des comptes29/07/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de lille métropole
Modifications diverses10/07/2026
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Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole
Modifications diverses10/06/2026
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Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole
Modifications diverses26/03/2026
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Dépôts des comptes29/07/2025
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Modifications diverses12/03/2025
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Modifications diverses15/11/2024
modification survenue sur l'administration
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Modifications diverses25/07/2024
modification survenue sur le représentant permanent
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Dépôts des comptes13/06/2024
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