Mise à jour 06/12/2025
KILICAP MGMT
En activitéSARL · PARIS (75016) · créée le 05/01/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 834 553 224
- SIRET du siège
- 834 553 224 00017
- TVA intracommunautaire
- FR56834553224
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 05/01/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 71 AVENUE RAYMOND POINCARE, 75016 PARIS
- Dirigeant
- JEAN-PHILIPPE KüssGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Activités des sociétés holding. Prestations de services et de conseil en matière administrative, comptable, financière, stratégique, informatique, commerciale, de gestion ou autre. Acquisition, gestion, administration, mise en valeur, transformation et location de tous immeubles ou biens immobiliers.
- Capital social
- 1 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 142,13 | 250,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -12,82 | -32,13 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -22,24 | -40,71 |
| Résultat net (M €) | 0,07 | 6,39 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -43,1 | -16,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -9,0 | -12,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -15,7 | -16,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 3,06 | 3,07 |
| BFR exploitation (k €) | -419,11 | -195,63 |
| BFR hors exploitation (M €) | 3,48 | 3,27 |
| BFR (j) | 7 759 | 4 426 |
| BFR exploitation (j) | -1 062 | -282 |
| BFR hors exploitation (j) | 8 820 | 4 708 |
| Délai de paiement clients (j) | 51 | 270 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 38 688 | 3 220 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,08 | 6,40 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 58,2 | 2 559,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,07 | 3,19 |
| Couverture du BFR (%) | 100,3 | 103,9 |
| Trésorerie (M €) | 0,01 | 0,12 |
| Dettes financières (M €) | 0,95 | 0,84 |
| Capacité de remboursement | 11,50 | 0,13 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 13,7 | 12,3 |
| Autonomie financière (%) | 83,0 | 84,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,42 | 1,31 |
| Liquidité générale (%) | 248,5 | 279,2 |
| Couverture des dettes (%) | 8,7 | 761,1 |
| Fonds propres (M €) | 6,93 | 6,86 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 51,6 | 2 556,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,1 | 93,1 |
| Rentabilité économique (%) | -0,3 | -0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 138,81 | 210,60 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,7 | 84,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 151,15 | 242,25 |
| Salaires / CA (%) | 106,3 | 96,9 |
| Impôts et taxes (€) | 477 | 470 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- JEAN-PHILIPPE Küss
Gérant
Également dans CLICHY MARTRE DVPT, 27 S, JOSEPHINEBANK (fermée), JOUVENCE (fermée)
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
71 AVENUE RAYMOND POINCARE, 75016 PARIS
créé le 05/01/2018 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
79-79B 79 AVENUE MARCEAU, 75016 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 25/11/2021 · Non employeuse
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