Mise à jour 06/12/2025
KILICAP MGMT
En activitéSARL · PARIS (75016) · créée le 05/01/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 834 553 224
- SIRET du siège
- 834 553 224 00017
- TVA intracommunautaire
- FR56834553224
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 05/01/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 71 AVENUE RAYMOND POINCARE, 75016 PARIS
- Dirigeant
- JEAN-PHILIPPE KüssGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 250,00 | 300,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -32,13 | 14,08 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -40,71 | 34,33 |
| Résultat net (M €) | 6,39 | 0,02 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -16,7 | -7,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -12,9 | 4,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -16,3 | 11,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 3,07 | 1,76 |
| BFR exploitation (k €) | -195,63 | 211,66 |
| BFR hors exploitation (M €) | 3,27 | 1,55 |
| BFR (j) | 4 426 | 2 113 |
| BFR exploitation (j) | -282 | 254 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 708 | 1 860 |
| Délai de paiement clients (j) | 270 | 266 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 3 220 | 154 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 6,40 | 0,02 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2 559,6 | 6,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,19 | 2,67 |
| Couverture du BFR (%) | 103,9 | 151,9 |
| Trésorerie (M €) | 0,12 | 0,91 |
| Dettes financières (M €) | 0,84 | 6,48 |
| Capacité de remboursement | 0,13 | 326,74 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 12,3 | 1 379,6 |
| Autonomie financière (%) | 84,0 | 6,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 395,68 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,31 | 6,54 |
| Liquidité générale (%) | 279,2 | 44,3 |
| Couverture des dettes (%) | 761,1 | 0,3 |
| Fonds propres (M €) | 6,86 | 0,47 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 2 556,2 | 6,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 93,1 | 4,1 |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | 0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 210,60 | 235,54 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 84,2 | 78,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 242,25 | 220,99 |
| Salaires / CA (%) | 96,9 | 73,7 |
| Impôts et taxes (€) | 470 | 466 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- JEAN-PHILIPPE Küss
Gérant
- AUDIT CONSEIL HOLDING413175209
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège834 553 224 00017
Siège social
71 AVENUE RAYMOND POINCARE, 75016 PARIS
créé le 05/01/2018 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
79-79B 79 AVENUE MARCEAU, 75016 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 25/11/2021 · Non employeuse
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