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SAS · POITIERS (86000) · créée le 18/10/1999

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SIREN
424 737 138
SIRET du siège
424 737 138 00059
TVA intracommunautaire
FR26424737138
Forme juridique
SAS
Date de création
18/10/1999
Effectif salarié
20 à 49 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 5
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
46.74ACommerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
Adresse du siège
POLE REPUBLIQUE SECTEUR 1 3 RUE DES IMPRIMEURS, 86000 POITIERS
Dirigeant
KUO-HSUN Lai VincentPrésident de SAS
Domaine d’activité
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Convention collective probable
Commerce de quincaillerie interrégionale employésIDCC 1383

Comptes annuels

4 exercices · 42 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)19,6321,12
Marge brute (M €)7,117,34
EBITDA - EBE (M €)1,841,99
Résultat d’exploitation (M €)1,501,56
Résultat net (M €)2,051,15
Voir les 37 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-7,00,7
Taux de marge brute (%)36,234,7
Taux de marge d’EBITDA (%)9,39,4
Taux de marge opérationnelle (%)7,67,4
Gestion BFR20252024
BFR (M €)8,787,97
BFR exploitation (M €)8,697,86
BFR hors exploitation (k €)89,19117,86
BFR (j)161136
BFR exploitation (j)159134
BFR hors exploitation (j)22
Délai de paiement clients (j)2823
Délai de paiement fournisseurs (j)5675
Ratio des stocks / CA (j)185186
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)2,451,59
Capacité d’autofinancement / CA (%)12,57,5
Fonds de roulement net global (M €)9,647,95
Couverture du BFR (%)109,899,8
Trésorerie (M €)0,87-0,07
Dettes financières (M €)1,491,91
Capacité de remboursement0,611,20
Ratio d’endettement (Gearing) (%)12,017,9
Autonomie financière (%)71,760,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)-0,210,35
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)4,406,23
Liquidité générale (%)314,0223,3
Couverture des dettes (%)164,783,2
Fonds propres (M €)12,4210,67
Rentabilité20252024
Marge nette (%)10,45,4
Rentabilité sur fonds propres (%)16,510,8
Rentabilité économique (%)10,812,4
Valeur ajoutée (M €)4,094,08
Valeur ajoutée / CA (%)20,819,3
Structure d’activité20252024
Effectif30
Salaires et charges sociales (M €)2,162,00
Salaires / CA (%)11,09,5
Impôts et taxes (k €)104,66103,38
Chiffre d’affaires à l’export (M €)7,697,21

Dirigeants

3

Établissements

1 ouvert sur 5
Siège

Siège social

POLE REPUBLIQUE SECTEUR 1 3 RUE DES IMPRIMEURS, 86000 POITIERS

créé le 01/11/2005 · 20 à 49 salariés

424 737 138 00059
Établissements fermés (4)

Établissement secondaireFermé

8 RUE ALEXANDRE DUMAS, 75011 PARIS

NAF 51.5H · créé le 18/10/1999 · Non employeuse

424 737 138 00018

Établissement secondaireFermé

23 RUE LA BOETIE, 75008 PARIS

NAF 51.5H · créé le 11/01/2000 · Non employeuse

424 737 138 00026

Établissement secondaireFermé

ZR 1 11 RUE DU THALWEG, 86000 POITIERS

NAF 51.5H · créé le 04/05/2001 · Non employeuse

424 737 138 00034

Établissement secondaireFermé

ZONE CROIX DU TIERS SUD RUE DU GRAND TILLET, 86130 JAUNAY-MARIGNY

NAF 51.5H · créé le 01/11/2002 · Non employeuse

424 737 138 00042

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