Mise à jour 06/03/2026
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En activitéSARL · LA ROCHELLE (17000) · créée le 21/06/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 900 960 006
- SIRET du siège
- 900 960 006 00022
- TVA intracommunautaire
- FR56900960006
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 21/06/2021
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 82.11ZServices administratifs combinés de bureau
- Adresse du siège
- 11 RUE DES MIMOSAS, 17000 LA ROCHELLE
- Dirigeant
- MATHIEU CHARLES DUMASDELAGEGérant
- Domaine d’activité
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
- Convention collective probable
- Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 20236 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 256,78 | 105,80 |
| EBITDA - EBE (k €) | 19,53 | 16,24 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 19,40 | 16,24 |
| Résultat net (k €) | 423,43 | 207,42 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,6 | 15,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,6 | 15,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 184,45 | 103,55 |
| BFR exploitation (k €) | -22,21 | 44,54 |
| BFR hors exploitation (k €) | 206,66 | 59,02 |
| BFR (j) | 259 | 352 |
| BFR exploitation (j) | -31 | 152 |
| BFR hors exploitation (j) | 290 | 201 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 217 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 58 | 65 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 423,56 | 207,42 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 165,0 | 196,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 563,28 | 243,37 |
| Couverture du BFR (%) | 305,4 | 235,0 |
| Trésorerie (k €) | 378,83 | 139,82 |
| Dettes financières (€) | 5 867 | |
| Capacité de remboursement | 0,03 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,6 | |
| Autonomie financière (%) | 98,3 | 93,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -8,25 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 23,67 | 65,60 |
| Liquidité générale (%) | 2 477,7 | 457,4 |
| Couverture des dettes (%) | 3 535,3 | |
| Fonds propres (M €) | 1,34 | 0,99 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 164,9 | 196,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31,6 | 20,9 |
| Rentabilité économique (%) | 1,4 | 1,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 212,03 | 99,36 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 82,6 | 93,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 183,94 | 80,74 |
| Salaires / CA (%) | 71,6 | 76,3 |
| Impôts et taxes (€) | 8 548 | 2 391 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège900 960 006 00022
Siège social
11 RUE DES MIMOSAS, 17000 LA ROCHELLE
créé le 31/10/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
6 RUE EUGENE FREYSSINET, 17140 LAGORD
NAF 82.11Z · Services administratifs combinés de bureau · créé le 21/06/2021 · 1 à 2 salariés
