Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LE PUY-EN-VELAY (43000) · créée le 07/12/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 844 771 816
- SIRET du siège
- 844 771 816 00015
- TVA intracommunautaire
- FR49844771816
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 07/12/2018
- Effectif salarié
- 0 salarié (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 8 RUE JEAN BARTHELEMY, 43000 LE PUY-EN-VELAY
- Dirigeant
- MATTHIEU FRANCISQUE RICHARD CHARREYREPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
L'acquisition, la gestion, la cession de participations dans tout type de société, groupement ou entreprise L'acquisition, la gestion, la location de droits immobiliers Toutes opérations relatives à l'organisation de séminaires ou réceptions Toutes activités de société holding Toutes activités d'étude, de conception, de bureau d'étude Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la création, l'acquisition, la location, la prise en location gérance de tous fonds de commerce
- Capital social
- 6 101 795 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 220,34 | 125,32 |
| EBITDA - EBE (k €) | 26,72 | 20,30 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 38,95 | 28,67 |
| Résultat net (k €) | -604,94 | -54,26 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 75,8 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,1 | 16,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17,7 | 22,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -18,44 | -46,64 |
| BFR exploitation (k €) | -27,11 | 6,83 |
| BFR hors exploitation (k €) | 8,67 | -53,47 |
| BFR (j) | -30 | -134 |
| BFR exploitation (j) | -44 | 20 |
| BFR hors exploitation (j) | 14 | -154 |
| Délai de paiement clients (j) | 34 | 79 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 5 | 31 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 11,13 | -62,62 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,1 | -50,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 159,62 | 7,49 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 178,07 | 54,13 |
| Dettes financières (k €) | 37,91 | |
| Capacité de remboursement | 3,41 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,7 | |
| Autonomie financière (%) | 97,4 | 98,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -5,25 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 29,4 | |
| Fonds propres (M €) | 5,49 | 6,14 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -274,6 | -43,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11,0 | -0,9 |
| Rentabilité économique (%) | 0,7 | 0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 183,67 | 98,90 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 83,4 | 78,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 154,55 | 78,56 |
| Salaires / CA (%) | 70,1 | 62,7 |
| Impôts et taxes (€) | 2 394 | 37 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- MATTHIEU FRANCISQUE RICHARD CHARREYRE
Président de SAS
Également dans MAFARAN, SCI ANARFAM, S.C.I SCAPE, VALVERT VELAY ASSAINISSEMENT, SCI FABEMA et 3 autres
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
8 RUE JEAN BARTHELEMY, 43000 LE PUY-EN-VELAY
créé le 07/12/2018 · 0 salarié
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