Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES (17590) · créée le 04/09/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 888 946 548
- SIRET du siège
- 888 946 548 00011
- TVA intracommunautaire
- FR32888946548
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 04/09/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 104 CHEMIN DES PEROUSES, 17590 SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES
- Dirigeant
- CHRISTIAN CHARLES ANNEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Activités des sociétés holding commerce de gros de produits industriels import et export de tous produits négoce en gros et au détail de tous produits prestations de services (courtages sur achats et ventes) transformation de moteurs électriques et de ventilateurs
- Capital social
- 37 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 36 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 120,03 | 119,03 |
| Marge brute (k €) | 106,21 | 113,32 |
| EBITDA - EBE (€) | 4 804 | 5 165 |
| Résultat d’exploitation (€) | 3 254 | 3 570 |
| Résultat net (€) | 2 639 | 2 895 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,8 | |
| Taux de marge brute (%) | 88,5 | 95,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,0 | 4,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,7 | 3,0 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 3 779 | -393 |
| BFR (j) | 11 | -1 |
| Délai de paiement clients (j) | 71 | 63 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 86 | 74 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (€) | 4 219 | 4 475 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,5 | 3,8 |
| Fonds de roulement net global (€) | 7 587 | 6 344 |
| Couverture du BFR (%) | 200,8 | |
| Trésorerie (€) | 3 808 | 6 738 |
| Dettes financières (k €) | 7,64 | 10,62 |
| Capacité de remboursement | 1,81 | 2,37 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 17,1 | 25,3 |
| Autonomie financière (%) | 42,3 | 41,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,80 | 0,75 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 56,21 | 50,71 |
| Liquidité générale (%) | 106,9 | 105,0 |
| Couverture des dettes (%) | 55,2 | 42,1 |
| Fonds propres (k €) | 44,60 | 41,96 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 2,2 | 2,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,9 | 6,9 |
| Rentabilité économique (%) | 6,2 | 6,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 74,16 | 78,77 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 61,8 | 66,2 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 68,39 | 72,91 |
| Salaires / CA (%) | 57,0 | 61,3 |
| Impôts et taxes (€) | 964 | 691 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 6,97 | 27,46 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
104 CHEMIN DES PEROUSES, 17590 SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES
créé le 04/09/2020 · Non employeuse
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