Mise à jour 22/11/2024

KPRESSE

Cessée

SARL · SAINT-GENIS-POUILLY (01630) · créée le 27/09/2016

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Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2020	2019	2018	201716 mois
Chiffre d’affaires (M €)		-0,01	1,43	1,29
EBITDA - EBE (k €)			22,57	24,54
Résultat d’exploitation (k €)	-12,43		22,81	24,27
Résultat net (k €)	-25,61	-814,46	16,96	20,71

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de marge d’EBITDA (%)			1,6	1,9
Taux de marge opérationnelle (%)			1,6	1,9
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (k €)	-368,18		54,17	64,36
BFR exploitation (k €)	-369,88		-24,50	-25,56
BFR hors exploitation (k €)	1,70		78,66	89,91
BFR (j)			14	18
BFR exploitation (j)			-6	-7
BFR hors exploitation (j)			20	25
Délai de paiement clients (j)			0	0
Délai de paiement fournisseurs (j)	82		1	1
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	-40,32		16,65	20,72
Capacité d’autofinancement / CA (%)			1,2	1,6
Fonds de roulement net global (k €)	-345,71		58,95	73,28
Couverture du BFR (%)			108,8	113,9
Trésorerie (k €)	22,47		4,78	8,93
Dettes financières (k €)	437,33		14,06	45,48
Capacité de remboursement			0,84	2,20
Ratio d’endettement (Gearing) (%)			31,0	160,1
Autonomie financière (%)	-3 086,3		53,7	28,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)			0,41	1,49
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)			39,06	72,42
Liquidité générale (%)			214,9	138,4
Couverture des dettes (%)	-9,2		118,4	45,5
Fonds propres (k €)	-794,70		45,37	28,41
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)			1,2	1,6
Rentabilité sur fonds propres (%)			37,4	72,9
Rentabilité économique (%)			38,4	32,8
Valeur ajoutée (k €)			143,73	103,34
Valeur ajoutée / CA (%)			10,0	8,0
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Effectif			4
Salaires et charges sociales (k €)	32,98		124,70	83,63
Salaires / CA (%)			8,7	6,5
Impôts et taxes (€)	863		2 400	1 167
Chiffre d’affaires à l’export (€)			50