Mise à jour 08/12/2025
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En activitéSAS · LOURMARIN (84160) · créée le 01/08/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 842 042 418
- SIRET du siège
- 842 042 418 00017
- TVA intracommunautaire
- FR13842042418
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/08/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 4 BOULEVARD DU RAYOL, 84160 LOURMARIN
- Dirigeant
- THIERRY MICHEL ROBINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 13,00 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -15,26 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -16,09 | -19,96 |
| Résultat net (k €) | 58,63 | 26,76 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -117,4 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -123,7 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -12,72 | -0,19 |
| BFR exploitation (k €) | -13,18 | -0,19 |
| BFR hors exploitation (€) | 454 | |
| BFR (j) | -352 | |
| BFR exploitation (j) | -365 | |
| BFR hors exploitation (j) | 13 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 67 | 12 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 59,46 | 28,64 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 457,4 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 16,24 | 36,60 |
| Trésorerie (k €) | 28,96 | 36,79 |
| Dettes financières (k €) | 152,46 | 188,66 |
| Capacité de remboursement | 2,56 | 6,59 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 58,7 | 87,6 |
| Autonomie financière (%) | 61,0 | 53,2 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 88,00 | 65,54 |
| Liquidité générale (%) | 33,4 | 56,1 |
| Couverture des dettes (%) | 39,0 | 15,2 |
| Fonds propres (k €) | 259,68 | 215,33 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 451,0 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22,6 | 12,4 |
| Rentabilité économique (%) | -3,9 | -4,9 |
| Valeur ajoutée (€) | 1 144 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 8,8 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 16,23 | |
| Salaires / CA (%) | 124,9 | |
| Impôts et taxes (€) | 170 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- THIERRY MICHEL ROBIN
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège842 042 418 00017
Siège social
4 BOULEVARD DU RAYOL, 84160 LOURMARIN
créé le 01/08/2018 · Non employeuse
