Mise à jour 06/12/2025
KTH
En activitéSAS · CHALLUY (58000) · créée le 10/05/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 913 421 723
- SIRET du siège
- 913 421 723 00010
- TVA intracommunautaire
- FR49913421723
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/05/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- LE MESSAGE, 58000 CHALLUY
- Dirigeant
- MICHAEL ANTHONY JEAN GARRIGOSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
La prise de participation notamment la reprise et l'investissement dans le capital de la société KAZI TANI, société par actions simplifiée au capital de 340000€ ayant son siège social Le Message 58000 CHALLUY, immatriculée au RCS de NEVERS sous le numéro 317 664 191. La propriété, la gestion, l'administration et l'animation de cette prise de participation, ainsi que le conseil à la société KAZI TANI objet de la prise de participation. L'activité de holding animatrice, en représentant si besoin est, la société KAZI TANI, fixant la stratégie du groupe et les objectifs de groupe de ladite société et en contrôlant leur réalisation.
- Capital social
- 350 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 35 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 0,00 | 30,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -4,43 | -8,21 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -4,43 | -8,21 |
| Résultat net (k €) | 87,70 | 84,45 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -100,0 | 66,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -27,4 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -27,4 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 1,54 | 24,62 |
| BFR exploitation (k €) | 0,19 | -0,13 |
| BFR hors exploitation (k €) | 1,36 | 24,75 |
| BFR (j) | 295 | |
| BFR exploitation (j) | -2 | |
| BFR hors exploitation (j) | 297 | |
| Délai de paiement clients (j) | 12 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 39 | 6 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 87,70 | 84,45 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 281,5 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 19,78 | 27,55 |
| Couverture du BFR (%) | 1 284,1 | 111,9 |
| Trésorerie (k €) | 18,24 | 2,93 |
| Dettes financières (k €) | 442,19 | 537,66 |
| Capacité de remboursement | 5,04 | 6,37 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 83,8 | 122,2 |
| Autonomie financière (%) | 54,4 | 44,9 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 93,55 | 104,78 |
| Liquidité générale (%) | 22,3 | 27,6 |
| Couverture des dettes (%) | 19,8 | 15,7 |
| Fonds propres (k €) | 527,70 | 440,00 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 281,5 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,6 | 19,2 |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | -0,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | -4,06 | -7,88 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -26,3 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 370 | 329 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
LE MESSAGE, 58000 CHALLUY
créé le 10/05/2022 · Non employeuse
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Créations17/05/2022
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