Mise à jour 06/12/2025
KTH
En activitéSAS · CHALLUY (58000) · créée le 10/05/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 913 421 723
- SIRET du siège
- 913 421 723 00010
- TVA intracommunautaire
- FR49913421723
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/05/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- LE MESSAGE, 58000 CHALLUY
- Dirigeant
- MICHAEL ANTHONY JEAN GARRIGOSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
3 exercices · 35 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 0,00 | 30,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -4,43 | -8,21 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -4,43 | -8,21 |
| Résultat net (k €) | 87,70 | 84,45 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -100,0 | 66,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -27,4 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -27,4 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 1,54 | 24,62 |
| BFR exploitation (k €) | 0,19 | -0,13 |
| BFR hors exploitation (k €) | 1,36 | 24,75 |
| BFR (j) | 295 | |
| BFR exploitation (j) | -2 | |
| BFR hors exploitation (j) | 297 | |
| Délai de paiement clients (j) | 12 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 39 | 6 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 87,70 | 84,45 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 281,5 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 19,78 | 27,55 |
| Couverture du BFR (%) | 1 284,1 | 111,9 |
| Trésorerie (k €) | 18,24 | 2,93 |
| Dettes financières (k €) | 442,19 | 537,66 |
| Capacité de remboursement | 5,04 | 6,37 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 83,8 | 122,2 |
| Autonomie financière (%) | 54,4 | 44,9 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 93,55 | 104,78 |
| Liquidité générale (%) | 22,3 | 27,6 |
| Couverture des dettes (%) | 19,8 | 15,7 |
| Fonds propres (k €) | 527,70 | 440,00 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 281,5 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,6 | 19,2 |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | -0,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | -4,06 | -7,88 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -26,3 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 370 | 329 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- MICHAEL ANTHONY JEAN GARRIGOS
Président de SAS
- MARIUS DURNESCU
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège913 421 723 00010
Siège social
LE MESSAGE, 58000 CHALLUY
créé le 10/05/2022 · Non employeuse
