Mise à jour 06/12/2025

L2S3D

En activité

SAS · RUMILLY (74150) · créée le 25/11/2022

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Comptes annuels

4 exercices · 20 ratios

Résultat net

Performance	2025	2024	2023	20222 mois
Résultat d’exploitation (€)	-1 496	-1 878	-4 085	-1 028
Résultat net (k €)	193,50	396,02	-4,09	239,12

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Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (k €)	597,55	632,38	234,13	239,19
BFR exploitation (€)	-6 635	-6 118	-4 372	-3 310
BFR hors exploitation (k €)	604,18	638,50	238,50	242,50
Délai de paiement fournisseurs (j)	1 013	485	188	300
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)	194,36	396,87	-3,23	239,19
Fonds de roulement net global (k €)	673,10	633,06	236,20	239,19
Couverture du BFR (%)	112,6	100,1	100,9	100,0
Trésorerie (k €)	75,55	0,68	2,07
Dettes financières (k €)		34,15	34,01	4,25
Capacité de remboursement		0,09		0,02
Ratio d’endettement (Gearing) (%)		2,8	4,2	0,5
Autonomie financière (%)	97,2	96,8	95,5	99,1
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (k €)	40,95	40,27	38,38	7,56
Liquidité générale (%)	1 743,6	1 587,2	626,8	3 208,9
Couverture des dettes (%)		1 162,0	-9,5	5 632,0
Fonds propres (M €)	1,40	1,21	0,81	0,81
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Rentabilité sur fonds propres (%)	13,8	32,8	-0,5	29,4
Rentabilité économique (%)	-0,1	-0,2	-0,5	-0,1

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

11 CLOS DE L'HERMITAGE, 74150 RUMILLY

créé le 25/11/2022 · Non employeuse

921 818 977 00016

Activités des sièges sociaux