Mise à jour 06/12/2025
LA BASE
En activitéSAS · LAPEYROUSE-FOSSAT (31180) · créée le 01/10/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 535 094 130
- SIRET du siège
- 535 094 130 00023
- TVA intracommunautaire
- FR11535094130
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/2011
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 16 CHEMIN DE BELLOC, 31180 LAPEYROUSE-FOSSAT
- Dirigeant
- Serge CANCELPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 31 ratios| Performance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 36,79 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 28,28 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 28,28 | -7,70 |
| Résultat net (k €) | 25,50 | -7,70 |
Voir les 27 autres ratios financiers
| Croissance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 76,9 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 76,9 | |
| Gestion BFR | 2016 | 2015 |
| BFR (k €) | 28,35 | -5,34 |
| BFR exploitation (k €) | 27,39 | -5,95 |
| BFR hors exploitation (€) | 961 | 606 |
| BFR (j) | 277 | |
| BFR exploitation (j) | 268 | |
| BFR hors exploitation (j) | 9 | |
| Délai de paiement clients (j) | 360 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 152 | 142 |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 25,50 | -7,70 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 69,3 | |
| Trésorerie (€) | 12 | 2 082 |
| Dettes financières (k €) | 11,67 | 5,55 |
| Capacité de remboursement | 0,46 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 69,9 | |
| Autonomie financière (%) | 37,0 | -327,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,41 | |
| Solvabilité | 2016 | 2015 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 28,42 | 11,49 |
| Liquidité générale (%) | 158,8 | 23,4 |
| Couverture des dettes (%) | 218,6 | -138,9 |
| Fonds propres (k €) | 16,70 | -8,81 |
| Rentabilité | 2016 | 2015 |
| Marge nette (%) | 69,3 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 152,7 | |
| Rentabilité économique (%) | 99,7 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 28,28 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 76,9 |
Dirigeants
1- Serge CANCEL
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège535 094 130 00023
Siège social
16 CHEMIN DE BELLOC, 31180 LAPEYROUSE-FOSSAT
créé le 26/09/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
32 RUE LOUIS-ANTOINE DE BOUGAINVILLE, 31400 TOULOUSE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/10/2011 · Non employeuse
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