Mise à jour 06/12/2025
LA CAFEOTHEQUE SAS
En activitéSAS · PARIS (75004) · créée le 01/01/2005
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 479 701 096
- SIRET du siège
- 479 701 096 00014
- TVA intracommunautaire
- FR48479701096
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/2005
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10BCafétérias et autres libres-services
- Adresse du siège
- 52 RUE DE L'HOTEL DE VILLE, 75004 PARIS
- Dirigeant
- GUADALUPE GLORIA ChirouzePrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- CafétériasIDCC 2060
Activité
L'importation, l'exportation, le négoce, le courtage, la représentation et la promotion commerciale, la vente en gros et au détail de café, thé, cacao et de produits d'épicerie fine. L'exploitation de « salons de cafés » aux fins de dégustation de café, thé, cacao et de produits d'épicerie fine. Toutes prestations d'organisation et d'animation de formations de colloques, de cours et de conférences dans le domaine de la caféologie (barista, torréfacteur, sommelier en café).
- Capital social
- 30 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 885,91 | 990,83 |
| Marge brute (k €) | 693,56 | 759,57 |
| EBITDA - EBE (k €) | 22,57 | 40,03 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 1,42 | 8,18 |
| Résultat net (k €) | -2,41 | 4,82 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -10,6 | 6,8 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 78,3 | 76,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,5 | 4,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,2 | 0,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 25,54 | -28,16 |
| BFR exploitation (k €) | -10,03 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 35,58 | |
| BFR (j) | 10 | -10 |
| BFR exploitation (j) | -4 | |
| BFR hors exploitation (j) | 14 | |
| Délai de paiement clients (j) | 21 | 26 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 23 | 40 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 19 | 16 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 17,00 | 38,52 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,9 | 3,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 72,50 | 18,86 |
| Couverture du BFR (%) | 283,8 | |
| Trésorerie (k €) | 46,95 | 47,02 |
| Dettes financières (k €) | 94,03 | 62,46 |
| Capacité de remboursement | 5,53 | 1,62 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 61,6 | 40,3 |
| Autonomie financière (%) | 41,9 | 38,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,09 | 0,39 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 204,63 | 214,11 |
| Liquidité générale (%) | 92,9 | 94,5 |
| Couverture des dettes (%) | 18,1 | 61,7 |
| Fonds propres (k €) | 152,73 | 155,14 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -0,3 | 0,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,6 | 3,1 |
| Rentabilité économique (%) | 0,6 | 3,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 420,05 | 480,58 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 47,4 | 48,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 394,87 | 437,74 |
| Salaires / CA (%) | 44,6 | 44,2 |
| Impôts et taxes (€) | 8 202 | 6 133 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 |
Dirigeants
1- GUADALUPE GLORIA Chirouze
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
52 RUE DE L'HOTEL DE VILLE, 75004 PARIS
créé le 01/01/2005 · 10 à 19 salariés
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