Mise à jour 06/12/2025
LA CAFEOTHEQUE SAS
En activitéSAS · PARIS (75004) · créée le 01/01/2005
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 479 701 096
- SIRET du siège
- 479 701 096 00014
- TVA intracommunautaire
- FR48479701096
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/2005
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10BCafétérias et autres libres-services
- Adresse du siège
- 52 RUE DE L'HOTEL DE VILLE, 75004 PARIS
- Dirigeant
- GUADALUPE GLORIA ChirouzePrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- CafétériasIDCC 2060
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 885,91 | 990,83 |
| Marge brute (k €) | 693,56 | 759,57 |
| EBITDA - EBE (k €) | 22,57 | 40,03 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 1,42 | 8,18 |
| Résultat net (k €) | -2,41 | 4,82 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -10,6 | 6,8 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 78,3 | 76,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,5 | 4,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,2 | 0,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 25,54 | -28,16 |
| BFR exploitation (k €) | -10,03 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 35,58 | |
| BFR (j) | 10 | -10 |
| BFR exploitation (j) | -4 | |
| BFR hors exploitation (j) | 14 | |
| Délai de paiement clients (j) | 21 | 26 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 23 | 40 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 19 | 16 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 17,00 | 38,52 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,9 | 3,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 72,50 | 18,86 |
| Couverture du BFR (%) | 283,8 | |
| Trésorerie (k €) | 46,95 | 47,02 |
| Dettes financières (k €) | 94,03 | 62,46 |
| Capacité de remboursement | 5,53 | 1,62 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 61,6 | 40,3 |
| Autonomie financière (%) | 41,9 | 38,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,09 | 0,39 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 204,63 | 214,11 |
| Liquidité générale (%) | 92,9 | 94,5 |
| Couverture des dettes (%) | 18,1 | 61,7 |
| Fonds propres (k €) | 152,73 | 155,14 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -0,3 | 0,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,6 | 3,1 |
| Rentabilité économique (%) | 0,6 | 3,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 420,05 | 480,58 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 47,4 | 48,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 394,87 | 437,74 |
| Salaires / CA (%) | 44,6 | 44,2 |
| Impôts et taxes (€) | 8 202 | 6 133 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 |
Dirigeants
1- GUADALUPE GLORIA Chirouze
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège479 701 096 00014
Siège social
52 RUE DE L'HOTEL DE VILLE, 75004 PARIS
créé le 01/01/2005 · 10 à 19 salariés
