Mise à jour 22/03/2024

LA CAFETERIA DU 280

Cessée

SAS · DAMMARIE-LES-LYS (77190) · créée le 17/01/2018

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Comptes annuels

3 exercices · 29 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2020	2019	201811 mois
Chiffre d’affaires (k €)	18,87	30,69	35,60
Marge brute (k €)	15,29	23,81	30,24
EBITDA - EBE (k €)	15,76	0,75	0,53
Résultat d’exploitation (k €)	15,76	0,75	0,53
Résultat net (k €)	15,72	0,60	0,22

Voir les 24 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	-38,5
Taux de marge brute (%)	81,0	77,6	84,9
Taux de marge d’EBITDA (%)	83,5	2,4	1,5
Taux de marge opérationnelle (%)	83,5	2,4	1,5
Gestion BFR	2020	2019	2018
BFR (k €)	10,83	-0,84	-4,32
BFR (j)	207	-10	-44
Délai de paiement clients (j)		2	2
Délai de paiement fournisseurs (j)	4	2	12
Ratio des stocks / CA (j)	3	1	2
Autonomie financière	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	15,72	0,60	0,22
Capacité d’autofinancement / CA (%)	83,3	2,0	0,6
Fonds de roulement net global (k €)	17,49	1,77	1,17
Couverture du BFR (%)	161,5
Trésorerie (€)	6 658	2 609	5 486
Autonomie financière (%)	90,3	49,6	16,1
Solvabilité	2020	2019	2018
Fonds propres (k €)	17,54	1,82	1,22
Rentabilité	2020	2019	2018
Marge nette (%)	83,3	2,0	0,6
Rentabilité sur fonds propres (%)	89,6	33,1	18,0
Rentabilité économique (%)	89,8	40,9	43,6
Valeur ajoutée (k €)	-1,36	1,26	10,15
Valeur ajoutée / CA (%)	-7,2	4,1	28,5
Structure d’activité	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (€)			9 506
Salaires / CA (%)			26,7
Impôts et taxes (€)	422	511	111