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SAS · AIX-EN-PROVENCE (13090) · créée le 04/08/2022

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SIREN
918 653 536
SIRET du siège
918 653 536 00014
TVA intracommunautaire
FR15918653536
Forme juridique
SAS
Date de création
04/08/2022
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
1367 CHEMIN D'EGUILLES, 13090 AIX-EN-PROVENCE
Dirigeant
LIONEL ROQUE Y CARELSPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

En France et à l'étranger : - l'achat, la souscription, la détention, la gestion, la cession, ou l'apport d'actions ou autres valeurs mobilières dans toutes sociétés ; - l'animation des entreprises dans lesquelles la Société aura investi, notamment à travers la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales ; - toutes prestations de services et de conseils en matière de ressources humaines, informatique, management, communication, finance, juridique, marketing, achats, technique et autres ; - les activités d'une société de financement de groupe, et, en tant que telle, la fourniture de tout type d'assistance financière à des sociétés faisant partie du groupe de sociétés auquel la Société appartient ; - la participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, à toutes opérations pouvant se rattacher à son objet, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, par voie de prise d'intérêts, d'apport, de fusion ou autrement dans toutes sociétés existantes ou à créer ou par voie de conclusion de tous types de contrats commerciaux ; - l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, marques et brevets concernant ces activités ; - et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, économiques, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire, connexe ou complémentaire.

Capital social
1 000 €
Clôture de l’exercice
30 juin
Durée de la société
50 ans

Comptes annuels

3 exercices · 37 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)129,22
EBITDA - EBE (k €)102,48
Résultat d’exploitation (k €)102,48-3,84
Résultat net (k €)85,71-5,89
Voir les 33 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de marge d’EBITDA (%)79,3
Taux de marge opérationnelle (%)79,3
Gestion BFR20252024
BFR (k €)101,2284,57
BFR exploitation (k €)-11,01-1,26
BFR hors exploitation (k €)112,2485,83
BFR (j)282
BFR exploitation (j)-31
BFR hors exploitation (j)313
Délai de paiement clients (j)96
Délai de paiement fournisseurs (j)3199
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)85,71-5,89
Capacité d’autofinancement / CA (%)66,3
Fonds de roulement net global (k €)120,5687,49
Couverture du BFR (%)119,1103,4
Trésorerie (k €)19,342,92
Dettes financières (k €)73,67120,17
Capacité de remboursement0,86
Ratio d’endettement (Gearing) (%)91,2
Autonomie financière (%)35,6-4,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)0,53
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)146,37122,33
Liquidité générale (%)132,073,3
Couverture des dettes (%)116,3-4,9
Fonds propres (k €)80,83-4,89
Rentabilité20252024
Marge nette (%)66,3
Rentabilité sur fonds propres (%)106,0
Rentabilité économique (%)66,3-3,3
Valeur ajoutée (k €)126,44
Valeur ajoutée / CA (%)97,8
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)23,76
Salaires / CA (%)18,4
Impôts et taxes (€)202
Chiffre d’affaires à l’export (€)0

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

1367 CHEMIN D'EGUILLES, 13090 AIX-EN-PROVENCE

créé le 04/08/2022 · Non employeuse

918 653 536 00014

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