Mise à jour 06/12/2025
LA CANTINE
En activitéSARL · SAINT-GEORGES-D'OLERON (17190) · créée le 15/04/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 819 801 648
- SIRET du siège
- 819 801 648 00018
- TVA intracommunautaire
- FR26819801648
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/04/2016
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
- Adresse du siège
- 117 ROUTE DE LA BLANCHARDIERE, 17190 SAINT-GEORGES-D'OLERON
- Dirigeant
- PATRICE EDMOND BEAUGérant
- Domaine d’activité
- Activités immobilières
- Convention collective probable
- ImmobilierIDCC 1527
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 92,79 | 69,83 |
| Marge brute (k €) | 64,91 | 49,69 |
| EBITDA - EBE (€) | -7 529 | 1 438 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -53,24 | -27,13 |
| Résultat net (k €) | -65,38 | -35,62 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 32,9 | |
| Taux de marge brute (%) | 70,0 | 71,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -8,1 | 2,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -57,4 | -38,8 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | -0,03 | 0,04 |
| BFR exploitation (k €) | 8,31 | 18,90 |
| BFR hors exploitation (k €) | -40,94 | 18,14 |
| BFR (j) | -127 | 191 |
| BFR exploitation (j) | 32 | 97 |
| BFR hors exploitation (j) | -159 | 93 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 44 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 4 | 6 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 26 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -19,67 | -7,08 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -21,2 | -10,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,00 | 0,05 |
| Couverture du BFR (%) | 137,1 | |
| Trésorerie (k €) | 34,52 | 13,74 |
| Dettes financières (M €) | 2,97 | 2,91 |
| Autonomie financière (%) | -6,8 | -4,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2 015,28 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,28 | 1,89 |
| Liquidité générale (%) | 1,9 | 2,5 |
| Couverture des dettes (%) | -0,7 | -0,2 |
| Fonds propres (k €) | -192,11 | -126,72 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -70,5 | -51,0 |
| Rentabilité économique (%) | -1,9 | -1,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 14,97 | 11,65 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 16,1 | 16,7 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 18,44 | 6,66 |
| Salaires / CA (%) | 19,9 | 9,5 |
| Impôts et taxes (€) | 4 054 | 3 555 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège819 801 648 00018
Siège social
117 ROUTE DE LA BLANCHARDIERE, 17190 SAINT-GEORGES-D'OLERON
créé le 15/04/2016 · 3 à 5 salariés
