Mise à jour 06/12/2025
LA CAPITAL
En activitéSARL · AIX-LES-BAINS (73100) · créée le 16/06/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 953 636 685
- SIRET du siège
- 953 636 685 00018
- TVA intracommunautaire
- FR21953636685
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 16/06/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 285 BOULEVARD DU DOCTEUR JEAN JULES HERBERT, 73100 AIX-LES-BAINS
- Dirigeant
- Laurent Jean Guy CAVAILLEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
2 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 202410 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 144,00 | 72,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 40,31 | 14,69 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 40,31 | 14,69 |
| Résultat net (k €) | 34,27 | 12,43 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 28,0 | 20,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28,0 | 20,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (€) | -1 582 | -8 115 |
| BFR exploitation (€) | -1 846 | -8 404 |
| BFR hors exploitation (€) | 264 | 289 |
| BFR (j) | -4 | -41 |
| BFR exploitation (j) | -5 | -42 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | 30 | 60 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 146 | 68 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 34,27 | 12,43 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 23,8 | 17,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 28,21 | 8,94 |
| Trésorerie (k €) | 29,79 | 17,06 |
| Dettes financières (k €) | 26,52 | 26,52 |
| Capacité de remboursement | 0,77 | 2,13 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 6,1 | 6,6 |
| Autonomie financière (%) | 91,0 | 89,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,08 | 0,64 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 42,92 | 49,32 |
| Liquidité générale (%) | 103,6 | 64,4 |
| Couverture des dettes (%) | 129,2 | 46,9 |
| Fonds propres (k €) | 433,89 | 399,63 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 23,8 | 17,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,9 | 3,1 |
| Rentabilité économique (%) | 8,8 | 3,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 140,74 | 64,33 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,7 | 89,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 100,40 | 49,64 |
| Salaires / CA (%) | 69,7 | 68,9 |
| Impôts et taxes (€) | 34 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège953 636 685 00018
Siège social
285 BOULEVARD DU DOCTEUR JEAN JULES HERBERT, 73100 AIX-LES-BAINS
créé le 16/06/2023 · Non employeuse
