Mise à jour 28/07/2026
LA CAPSULE
En activitéSARL · MORTEAU (25500) · créée le 06/11/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 843 629 775
- SIRET du siège
- 843 629 775 00019
- TVA intracommunautaire
- FR63843629775
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 06/11/2018
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- 1 RUE GILBERT MENIE, 25500 MORTEAU
- Dirigeant
- ROMUALD MICHEL HENRI SANSEIGNEGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
2 exercices · 35 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 91,60 | 195,81 |
| Marge brute (k €) | 44,45 | 95,84 |
| EBITDA - EBE (k €) | 26,97 | 3,30 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 21,32 | 1,66 |
| Résultat net (k €) | 20,72 | 1,12 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -53,2 | |
| Taux de marge brute (%) | 48,5 | 48,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 29,4 | 1,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23,3 | 0,8 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 0,39 | -48,34 |
| BFR (j) | 2 | -89 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 57 | 68 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 32 | 13 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 26,39 | 4,08 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 28,8 | 2,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 33,48 | -27,16 |
| Couverture du BFR (%) | 8 498,5 | |
| Trésorerie (k €) | 33,09 | 21,18 |
| Dettes financières (k €) | 77,87 | 38,32 |
| Capacité de remboursement | 2,95 | 9,39 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 601,1 | |
| Autonomie financière (%) | 9,7 | -7,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,66 | 5,19 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 75,79 | |
| Liquidité générale (%) | 55,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 33,9 | 10,7 |
| Fonds propres (k €) | 12,95 | -7,77 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 22,6 | 0,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 160,0 | |
| Rentabilité économique (%) | 23,5 | 5,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 4,20 | 59,99 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 4,6 | 30,6 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 49,44 | 65,05 |
| Salaires / CA (%) | 54,0 | 33,2 |
| Impôts et taxes (€) | 901 | 1 139 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège843 629 775 00019
Siège social
1 RUE GILBERT MENIE, 25500 MORTEAU
créé le 06/11/2018 · 1 à 2 salariés
