Mise à jour 06/12/2025
LA CASCADE
En activitéSARL · CEILLAC (05600) · créée le 01/12/2002
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 444 361 497
- SIRET du siège
- 444 361 497 00019
- TVA intracommunautaire
- FR20444361497
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/12/2002
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 2200 ROUTE DE LA VALLEE DU MELEZET, 05600 CEILLAC
- Dirigeant
- PHILIPPE JEAN-LOUIS BERARDGérant
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 998,84 | 984,08 |
| Marge brute (k €) | 741,73 | 730,56 |
| EBITDA - EBE (k €) | 192,58 | 167,35 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 194,64 | 160,07 |
| Résultat net (k €) | 155,60 | 132,50 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,5 | |
| Taux de marge brute (%) | 74,3 | 74,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 19,3 | 17,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19,5 | 16,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -64,22 | -59,97 |
| BFR exploitation (k €) | -69,02 | -86,34 |
| BFR hors exploitation (k €) | 4,80 | 26,37 |
| BFR (j) | -23 | -22 |
| BFR exploitation (j) | -25 | -32 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | 10 |
| Délai de paiement clients (j) | 4 | 11 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 21 | 32 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 2 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 174,29 | 151,30 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 17,4 | 15,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 435,08 | 666,30 |
| Trésorerie (k €) | 499,30 | 726,27 |
| Dettes financières (k €) | 0,00 | 27,93 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,18 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 3,0 |
| Autonomie financière (%) | 84,3 | 84,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,59 | -4,17 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 176,30 | |
| Liquidité générale (%) | 457,1 | |
| Couverture des dettes (%) | 541,8 | |
| Fonds propres (k €) | 722,84 | 938,26 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 15,6 | 13,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21,5 | 14,1 |
| Rentabilité économique (%) | 26,9 | 16,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 532,58 | 520,36 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 53,3 | 52,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 328,17 | 322,59 |
| Salaires / CA (%) | 32,9 | 32,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 11,83 | 30,42 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège444 361 497 00019
Siège social
2200 ROUTE DE LA VALLEE DU MELEZET, 05600 CEILLAC
créé le 01/12/2002 · 6 à 9 salariés
