Mise à jour 06/12/2025
LA CAVE DE LILI
En activitéSARL · PAU (64000) · créée le 16/03/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 838 294 635
- SIRET du siège
- 838 294 635 00027
- TVA intracommunautaire
- FR31838294635
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 16/03/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.34ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
- Adresse du siège
- 29 AVENUE DE MONTARDON, 64000 PAU
- Dirigeant
- LYDIA BECERRAGérant
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Vins cidres jus de fruits sirops spiritueuxIDCC 0493
Activité
Négociant en vins, grossiste, épicerie fine. Négociant, grossiste, vente (par tous moyens) aux particuliers et dégustation de vins.
- Capital social
- 1 000 €
- Clôture de l’exercice
- 28 février
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 181,64 | 72,09 |
| Marge brute (k €) | 60,39 | 30,65 |
| EBITDA - EBE (k €) | 40,18 | 5,54 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 32,67 | 5,32 |
| Résultat net (k €) | 31,29 | 5,32 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 152,0 | 49,1 |
| Taux de marge brute (%) | 33,2 | 42,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 22,1 | 7,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18,0 | 7,4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 81,98 | 6,95 |
| BFR exploitation (k €) | 57,02 | -4,95 |
| BFR hors exploitation (k €) | 24,96 | 11,90 |
| BFR (j) | 162 | 35 |
| BFR exploitation (j) | 113 | -25 |
| BFR hors exploitation (j) | 49 | 59 |
| Délai de paiement clients (j) | 110 | 119 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 70 | 130 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 89 | 36 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 33,62 | 5,54 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 18,5 | 7,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 85,18 | 10,35 |
| Couverture du BFR (%) | 103,9 | 148,8 |
| Trésorerie (€) | 3 202 | 3 394 |
| Dettes financières (k €) | 51,00 | 4,42 |
| Capacité de remboursement | 1,52 | 0,80 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 136,5 | 72,8 |
| Autonomie financière (%) | 26,7 | 10,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,19 | 0,18 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 57,47 | 50,02 |
| Liquidité générale (%) | 237,5 | 111,8 |
| Couverture des dettes (%) | 65,9 | 125,4 |
| Fonds propres (k €) | 37,36 | 6,07 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 17,2 | 7,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 83,8 | 87,6 |
| Rentabilité économique (%) | 37,0 | 50,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 40,78 | -1,12 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 22,4 | -1,5 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Impôts et taxes (€) | 598 | 632 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- LYDIA BECERRA
Gérant
Également dans CABERARD, DALI, LA GUINGUETTE DES SARDINES, LBC, LES SARDINES et 5 autres
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
29 AVENUE DE MONTARDON, 64000 PAU
créé le 01/03/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
15 RUE LAFFITTE, 64140 BILLERE
NAF 46.34Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons · créé le 16/03/2018 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
7 annoncesJugement d'ouverture de liquidation judiciaire24/04/2026
Jugement prononçant la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements le 31 Mars 2026, désignant liquidateur SELARL EKIP' prise en la personne de Maître François LEGRAND 3, place Albert 1er - 64000 Pau . Les créances sont à adresser, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce.
Greffe du Tribunal de Commerce de Pau
Dépôts des comptes24/10/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de pau
Dépôts des comptes24/10/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de pau
Dépôts des comptes18/04/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de pau
Dépôts des comptes22/12/2022
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Voir 2 annonces plus anciennes
Modifications diverses24/03/2022
Modification survenue sur l'administration, l'activité, transfert du siège social.
Greffe du Tribunal de Commerce de Pau
Dépôts des comptes03/03/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de pau