Mise à jour 06/12/2025
LA CAVE DE TERRE SAINTE
En activitéSARL · SAINT-PIERRE (97410) · créée le 04/06/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 839 497 864
- SIRET du siège
- 839 497 864 00018
- TVA intracommunautaire
- FR57839497864
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 04/06/2018
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 47.25ZCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé
- Adresse du siège
- TERRE SAINTE 87 AVENUE PRESIDENT MITTERRAND, 97410 SAINT-PIERRE
- Dirigeant
- JEAN DANY LAURENCEGérant
- Domaine d’activité
- Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce de détail fruits légumes épicerieIDCC 1505
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,92 | 1,01 |
| Marge brute (k €) | 291,43 | 314,07 |
| EBITDA - EBE (k €) | 8,30 | -31,71 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -1,49 | -47,27 |
| Résultat net (k €) | 0,32 | -63,71 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -9,3 | -24,5 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -33,3 | 0,0 |
| Taux de marge brute (%) | 31,8 | 31,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,9 | -3,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,2 | -4,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -61,31 | -49,52 |
| BFR exploitation (k €) | -61,35 | -49,53 |
| BFR hors exploitation (k €) | 0,04 | 0,01 |
| BFR (j) | -24 | -18 |
| BFR exploitation (j) | -24 | -18 |
| BFR hors exploitation (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement clients (j) | 4 | 4 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 68 | 77 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 34 | 45 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -0,05 | -51,91 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,0 | -5,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -44,15 | -27,09 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 17,15 | 22,43 |
| Dettes financières (k €) | 8,21 | 35,10 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | -25,9 | -17,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,08 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 175,75 | 241,40 |
| Liquidité générale (%) | 70,2 | 74,2 |
| Couverture des dettes (%) | -0,6 | -147,9 |
| Fonds propres (k €) | -36,15 | -36,47 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 0,0 | -6,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | ||
| Valeur ajoutée (k €) | 154,02 | 148,94 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 16,8 | 14,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 4 | 6 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 143,62 | 186,83 |
| Salaires / CA (%) | 15,7 | 18,5 |
| Impôts et taxes (€) | 5 096 | 5 149 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- JEAN DANY LAURENCE
Gérant
Établissements
2 ouverts sur 3Siège839 497 864 00018
Siège social
TERRE SAINTE 87 AVENUE PRESIDENT MITTERRAND, 97410 SAINT-PIERRE
créé le 04/06/2018 · 3 à 5 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)839 497 864 00026
LA CAVE DE BOIS D'OLIVES
LOCAL NUMERO 5 59 ALLEE BOIS NOIRS, 97432 SAINT-PIERRE
NAF 47.25Z · Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé · créé le 01/10/2019 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
LA CAVE DE LA POSSESSIONFermé
RESIDENCE TI TRAIN 21 RUE EMMANUEL TEXER, 97419 LA POSSESSION
NAF 47.25Z · Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé · créé le 01/08/2020 · Non employeuse
