Mise à jour 06/12/2025
LA CAVE DE TOLBIAC
En activitéSAS · PARIS (75013) · créée le 05/11/2002
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 444 190 904
- SIRET du siège
- 444 190 904 00011
- TVA intracommunautaire
- FR13444190904
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/11/2002
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 47.25ZCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé
- Adresse du siège
- 45 RUE DE TOLBIAC, 75013 PARIS
- Dirigeant
- YKAMALHÉPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce de détail fruits légumes épicerieIDCC 1505
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 954,65 | 999,92 |
| Marge brute (k €) | 363,90 | 367,76 |
| EBITDA - EBE (k €) | 68,14 | 70,72 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 65,94 | 72,20 |
| Résultat net (k €) | 53,72 | 76,06 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,5 | 2,6 |
| Taux de marge brute (%) | 38,1 | 36,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,1 | 7,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,9 | 7,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 79,59 | 78,74 |
| BFR exploitation (k €) | 70,94 | 66,38 |
| BFR hors exploitation (k €) | 8,64 | 12,36 |
| BFR (j) | 30 | 28 |
| BFR exploitation (j) | 27 | 24 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | 4 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 43 | 39 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 77 | 69 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 57,28 | 79,62 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,0 | 8,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 236,26 | 225,61 |
| Couverture du BFR (%) | 296,9 | 286,5 |
| Trésorerie (k €) | 156,67 | 146,87 |
| Dettes financières (k €) | 30,47 | 77,12 |
| Capacité de remboursement | 0,53 | 0,97 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 7,6 | 22,1 |
| Autonomie financière (%) | 70,3 | 62,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,85 | -0,99 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 188,0 | 103,2 |
| Fonds propres (k €) | 402,62 | 348,90 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 5,6 | 7,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,3 | 21,8 |
| Rentabilité économique (%) | 15,2 | 16,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 177,79 | 191,56 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 18,6 | 19,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 107,25 | 118,18 |
| Salaires / CA (%) | 11,2 | 11,8 |
| Impôts et taxes (€) | 2 401 | 2 668 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège444 190 904 00011
Siège social
45 RUE DE TOLBIAC, 75013 PARIS
créé le 05/11/2002 · 3 à 5 salariés
