Mise à jour 06/12/2025
LA CAVE DE TOLBIAC
En activitéSAS · PARIS (75013) · créée le 05/11/2002
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 444 190 904
- SIRET du siège
- 444 190 904 00011
- TVA intracommunautaire
- FR13444190904
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/11/2002
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 47.25ZCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé
- Adresse du siège
- 45 RUE DE TOLBIAC, 75013 PARIS
- Dirigeant
- YKAMALHÉPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce de détail fruits légumes épicerieIDCC 1505
Activité
Exploitation D un fonds de commerce de cave a vins, vins a emporter et tous accessoires
- Capital social
- 7 500 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 945,60 | 954,65 |
| Marge brute (k €) | 369,07 | 363,90 |
| EBITDA - EBE (k €) | 74,50 | 68,14 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 68,60 | 65,94 |
| Résultat net (k €) | 53,01 | 53,72 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,9 | -4,5 |
| Taux de marge brute (%) | 39,0 | 38,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,9 | 7,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,3 | 6,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -101,95 | 79,59 |
| BFR exploitation (k €) | 84,82 | 70,94 |
| BFR hors exploitation (k €) | -186,76 | 8,64 |
| BFR (j) | -39 | 30 |
| BFR exploitation (j) | 32 | 27 |
| BFR hors exploitation (j) | -71 | 3 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 51 | 43 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 91 | 77 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 57,14 | 57,28 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,0 | 6,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 101,45 | 236,26 |
| Couverture du BFR (%) | 296,9 | |
| Trésorerie (k €) | 203,39 | 156,67 |
| Dettes financières (k €) | 0,24 | 30,47 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,53 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | 7,6 |
| Autonomie financière (%) | 46,3 | 70,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,73 | -1,85 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 354,23 | |
| Liquidité générale (%) | 127,5 | |
| Couverture des dettes (%) | 23 609,9 | 188,0 |
| Fonds propres (k €) | 305,63 | 402,62 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 5,6 | 5,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17,3 | 13,3 |
| Rentabilité économique (%) | 22,4 | 15,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 181,28 | 177,79 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 19,2 | 18,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 99,50 | 107,25 |
| Salaires / CA (%) | 10,5 | 11,2 |
| Impôts et taxes (€) | 7 286 | 2 401 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
45 RUE DE TOLBIAC, 75013 PARIS
créé le 05/11/2002 · 3 à 5 salariés
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