Mise à jour 06/12/2025
LA CAVE DES ALCHIMISTES
En activitéSAS · THIAIS (94320) · créée le 31/01/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 881 915 458
- SIRET du siège
- 881 915 458 00015
- TVA intracommunautaire
- FR91881915458
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 31/01/2020
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 47.25ZCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé
- Adresse du siège
- 7 ESP AUGUSTE PERRET, 94320 THIAIS
- Dirigeant
- SYLVAIN UMBERTO PATRICE BRUNIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce de détail fruits légumes épicerieIDCC 1505
Comptes annuels
2 exercices · 30 ratios| Performance | 2021 | 202011 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 117,21 | 20,35 |
| Marge brute (k €) | 53,08 | 2,85 |
| EBITDA - EBE (k €) | 25,57 | -21,37 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 16,47 | -26,00 |
| Résultat net (k €) | 15,63 | -26,84 |
Voir les 25 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 45,3 | 14,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 21,8 | -105,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14,1 | -127,8 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -8 693 | -9 077 |
| BFR (j) | -27 | -161 |
| Délai de paiement clients (j) | 4 | 10 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 12 | 40 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 65 | 225 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 24,39 | -22,21 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 20,8 | -109,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 10,11 | 4,26 |
| Trésorerie (k €) | 18,80 | 13,34 |
| Dettes financières (k €) | 63,53 | 81,23 |
| Capacité de remboursement | 2,60 | |
| Autonomie financière (%) | -6,4 | -24,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,75 | |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 48,98 | |
| Liquidité générale (%) | 72,6 | |
| Couverture des dettes (%) | 38,4 | -27,3 |
| Fonds propres (k €) | -6,21 | -21,84 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 13,3 | -131,9 |
| Rentabilité économique (%) | 28,7 | -43,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 27,31 | -21,37 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 23,3 | -105,0 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Impôts et taxes (€) | 1 739 |
Dirigeants
2- SYLVAIN UMBERTO PATRICE BRUNI
Président de SAS
- JULIETTE PESTEL
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège881 915 458 00015
Siège social
7 ESP AUGUSTE PERRET, 94320 THIAIS
créé le 31/01/2020 · 1 à 2 salariés
