Mise à jour 06/12/2025
LA CAVE DES DECOUVERTES
En activitéSAS · CHARMEIL (03110) · créée le 02/03/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 818 798 563
- SIRET du siège
- 818 798 563 00024
- TVA intracommunautaire
- FR02818798563
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/03/2016
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 47.25ZCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé
- Adresse du siège
- 20 ROUTE DE SAINT-POURCAIN, 03110 CHARMEIL
- Dirigeant
- SYLVAIN FOURNET-FAYARDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce de détail fruits légumes épicerieIDCC 1505
Activité
Achat, vente et distribution de vins, champagnes, alcools et spiritueux, produits alimentaires régionaux, articles liés aux arts de la table, commercialisation de produits liés à l'équipement de la maison, du foyer, de la personne, petite restaurantion , dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu avec la société INTER CAVES
- Capital social
- 5 000 €
- Clôture de l’exercice
- 28 février
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2021 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 512,97 | 274,94 |
| Marge brute (k €) | 181,36 | 97,77 |
| EBITDA - EBE (k €) | 72,65 | 25,21 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 48,57 | 11,41 |
| Résultat net (k €) | 40,93 | 11,35 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 33,6 | |
| Taux de marge brute (%) | 35,4 | 35,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 14,2 | 9,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,5 | 4,1 |
| Gestion BFR | 2021 | 2018 |
| BFR (k €) | -43,79 | 15,47 |
| BFR (j) | -31 | 20 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 11 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 59 | 38 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 34 | 49 |
| Autonomie financière | 2021 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 50,34 | 16,35 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,8 | 5,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 68,63 | 36,36 |
| Couverture du BFR (%) | 235,1 | |
| Trésorerie (k €) | 112,42 | 20,89 |
| Dettes financières (k €) | 47,08 | 51,42 |
| Capacité de remboursement | 0,94 | 3,15 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 73,9 | 1 726,1 |
| Autonomie financière (%) | 30,9 | 3,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,90 | 1,21 |
| Solvabilité | 2021 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 109,83 | |
| Liquidité générale (%) | 146,7 | |
| Couverture des dettes (%) | 106,9 | 31,8 |
| Fonds propres (k €) | 63,72 | 2,98 |
| Rentabilité | 2021 | 2018 |
| Marge nette (%) | 8,0 | 4,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 64,2 | 381,1 |
| Rentabilité économique (%) | 43,8 | 21,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 141,33 | 60,82 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 27,6 | 22,1 |
| Structure d’activité | 2021 | 2018 |
| Effectif | 2 | 3 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 65,42 | 34,13 |
| Salaires / CA (%) | 12,8 | 12,4 |
| Impôts et taxes (€) | 3 261 | 1 474 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
20 ROUTE DE SAINT-POURCAIN, 03110 CHARMEIL
créé le 01/07/2023 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
INTER CAVESFermé
12 ROUTE DE SAINT-POURCAIN, 03110 CHARMEIL
NAF 47.25Z · Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé · créé le 02/03/2016 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
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