Mise à jour 06/12/2025
LA CAVE DES DECOUVERTES
En activitéSAS · CHARMEIL (03110) · créée le 02/03/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 818 798 563
- SIRET du siège
- 818 798 563 00024
- TVA intracommunautaire
- FR02818798563
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/03/2016
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 47.25ZCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé
- Adresse du siège
- 20 ROUTE DE SAINT-POURCAIN, 03110 CHARMEIL
- Dirigeant
- SYLVAIN FOURNET-FAYARDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce de détail fruits légumes épicerieIDCC 1505
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2021 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 512,97 | 274,94 |
| Marge brute (k €) | 181,36 | 97,77 |
| EBITDA - EBE (k €) | 72,65 | 25,21 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 48,57 | 11,41 |
| Résultat net (k €) | 40,93 | 11,35 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 33,6 | |
| Taux de marge brute (%) | 35,4 | 35,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 14,2 | 9,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,5 | 4,1 |
| Gestion BFR | 2021 | 2018 |
| BFR (k €) | -43,79 | 15,47 |
| BFR (j) | -31 | 20 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 11 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 59 | 38 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 34 | 49 |
| Autonomie financière | 2021 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 50,34 | 16,35 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,8 | 5,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 68,63 | 36,36 |
| Couverture du BFR (%) | 235,1 | |
| Trésorerie (k €) | 112,42 | 20,89 |
| Dettes financières (k €) | 47,08 | 51,42 |
| Capacité de remboursement | 0,94 | 3,15 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 73,9 | 1 726,1 |
| Autonomie financière (%) | 30,9 | 3,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,90 | 1,21 |
| Solvabilité | 2021 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 109,83 | |
| Liquidité générale (%) | 146,7 | |
| Couverture des dettes (%) | 106,9 | 31,8 |
| Fonds propres (k €) | 63,72 | 2,98 |
| Rentabilité | 2021 | 2018 |
| Marge nette (%) | 8,0 | 4,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 64,2 | 381,1 |
| Rentabilité économique (%) | 43,8 | 21,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 141,33 | 60,82 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 27,6 | 22,1 |
| Structure d’activité | 2021 | 2018 |
| Effectif | 2 | 3 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 65,42 | 34,13 |
| Salaires / CA (%) | 12,8 | 12,4 |
| Impôts et taxes (€) | 3 261 | 1 474 |
Dirigeants
1- SYLVAIN FOURNET-FAYARD
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège818 798 563 00024
Siège social
20 ROUTE DE SAINT-POURCAIN, 03110 CHARMEIL
créé le 01/07/2023 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
INTER CAVESFermé
12 ROUTE DE SAINT-POURCAIN, 03110 CHARMEIL
NAF 47.25Z · Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé · créé le 02/03/2016 · 0 salarié
