Mise à jour 06/12/2025
LA CAVE DU BEAULIEU
En activitéSAS · CHARBONNIERES-LES-BAINS (69260) · créée le 01/06/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 830 218 277
- SIRET du siège
- 830 218 277 00010
- TVA intracommunautaire
- FR05830218277
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/06/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 47.25ZCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé
- Adresse du siège
- 19 AVENUE GENERAL DE GAULLE, 69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS
- Dirigeant
- PHILIPPE SIMON JEAN-FRANCOIS BOSSANNEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce de détail fruits légumes épicerieIDCC 1505
Activité
Objet social
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé, épicerie fine.
- Capital social
- 10 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 70,07 | 101,42 |
| Marge brute (k €) | 13,19 | 19,95 |
| EBITDA - EBE (k €) | 3,00 | 10,29 |
| Résultat d’exploitation (€) | -3 763 | 3 482 |
| Résultat net (€) | -3 818 | 2 507 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -30,9 | 1,5 |
| Taux de marge brute (%) | 18,8 | 19,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,3 | 10,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5,4 | 3,4 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 36,21 | 31,46 |
| BFR exploitation (k €) | 30,09 | 23,26 |
| BFR hors exploitation (€) | 6 114 | 8 202 |
| BFR (j) | 186 | 112 |
| BFR exploitation (j) | 155 | 83 |
| BFR hors exploitation (j) | 31 | 29 |
| Délai de paiement clients (j) | 11 | 22 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 74 | 108 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 202 | 187 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (€) | 2 985 | 9 311 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,3 | 9,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 46,54 | 62,80 |
| Couverture du BFR (%) | 128,5 | 199,6 |
| Trésorerie (k €) | 10,33 | 31,34 |
| Dettes financières (k €) | 35,77 | 55,01 |
| Capacité de remboursement | 11,98 | 5,91 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 221,6 | 275,7 |
| Autonomie financière (%) | 24,7 | 17,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8,48 | 2,30 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 36,82 | |
| Liquidité générale (%) | 270,5 | |
| Couverture des dettes (%) | 8,3 | 16,9 |
| Fonds propres (k €) | 16,14 | 19,96 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -5,4 | 2,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -23,7 | 12,6 |
| Rentabilité économique (%) | -7,3 | 4,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 3,78 | 11,36 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 5,4 | 11,2 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Impôts et taxes (€) | 780 | 1 075 |
Dirigeants
1- PHILIPPE SIMON JEAN-FRANCOIS BOSSANNE
Président de SAS
Également dans ALGONQUIN, CITYKAMP D'AIX-EN-PROVENCE, HOTEL LE BEAULIEU, HUTTOPIA LE TEICH, SCI ALG 2 et 17 autres
Établissements
1 ouvert sur 1Siège830 218 277 00010
Siège social
19 AVENUE GENERAL DE GAULLE, 69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS
créé le 01/06/2017 · Non employeuse
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