Mise à jour 06/12/2025
LA CAVE DU GOURMET
En activitéSAS · SERMAISE (91530) · créée le 01/06/1993
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 391 515 889
- SIRET du siège
- 391 515 889 00015
- TVA intracommunautaire
- FR93391515889
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/06/1993
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 47.25ZCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé
- Adresse du siège
- 258 CHEMIN DU PONT DE BOIS, 91530 SERMAISE
- Dirigeant
- NICOLAS ROBERT JOEL LOISEAUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce de détail fruits légumes épicerieIDCC 1505
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,10 | 1,11 |
| Marge brute (k €) | 361,06 | 359,64 |
| EBITDA - EBE (k €) | 126,48 | 137,67 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 124,01 | 132,48 |
| Résultat net (k €) | 93,84 | 97,91 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,9 | -1,9 |
| Taux de marge brute (%) | 32,9 | 32,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,5 | 12,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11,3 | 12,0 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 293,29 | 281,22 |
| BFR exploitation (k €) | 265,38 | 240,00 |
| BFR hors exploitation (k €) | 27,91 | 41,22 |
| BFR (j) | 96 | 91 |
| BFR exploitation (j) | 87 | 78 |
| BFR hors exploitation (j) | 9 | 13 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 31 | 42 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 119 | 122 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 96,30 | 103,28 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,8 | 9,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 635,32 | 585,69 |
| Couverture du BFR (%) | 216,6 | 208,3 |
| Trésorerie (k €) | 342,03 | 304,47 |
| Dettes financières (k €) | 0,62 | 0,56 |
| Capacité de remboursement | 0,01 | 0,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | 0,1 |
| Autonomie financière (%) | 86,1 | 81,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,70 | -2,21 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 103,73 | 137,69 |
| Liquidité générale (%) | 711,8 | 524,8 |
| Couverture des dettes (%) | 15 507,1 | 18 312,8 |
| Fonds propres (k €) | 641,18 | 592,54 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 8,5 | 8,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,6 | 16,5 |
| Rentabilité économique (%) | 19,3 | 22,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 277,45 | 276,75 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 25,3 | 25,0 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 145,66 | 134,55 |
| Salaires / CA (%) | 13,3 | 12,2 |
| Impôts et taxes (€) | 5 309 | 4 528 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- NICOLAS ROBERT JOEL LOISEAU
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège391 515 889 00015
Siège social
258 CHEMIN DU PONT DE BOIS, 91530 SERMAISE
créé le 01/06/1993 · 3 à 5 salariés
