Mise à jour 06/12/2025
LA CAVEE
En activitéSAS · SAINT-AMAND-VILLAGES (50160) · créée le 05/12/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 808 262 810
- SIRET du siège
- 808 262 810 00019
- TVA intracommunautaire
- FR96808262810
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/12/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ROUTE DE SAINT JEAN 7 LOT LA CAVEE, 50160 SAINT-AMAND-VILLAGES
- Dirigeant
- MATHIAS JEAN-LUC ANDRE LEBARBIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Acquisition, détention, vente de titres de sociétés, de valeurs mobilières, prise de participations dans toutes sociétés ; la gestion de titres de sociétés et de toutes valeurs mobilières (holding)
- Capital social
- 5 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 20 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -2,29 | -2,27 |
| Résultat net (k €) | 37,40 | 37,12 |
Voir les 18 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | -12,59 | 12,28 |
| BFR exploitation (€) | -509 | -509 |
| BFR hors exploitation (k €) | -12,08 | 12,79 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 67 | 67 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 37,40 | 37,12 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 13,84 | 28,39 |
| Couverture du BFR (%) | 231,2 | |
| Trésorerie (k €) | 26,43 | 16,11 |
| Dettes financières (k €) | 4,05 | 56,00 |
| Capacité de remboursement | 0,11 | 1,51 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,5 | 24,2 |
| Autonomie financière (%) | 89,8 | 80,4 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 30,43 | 52,48 |
| Liquidité générale (%) | 132,2 | 55,1 |
| Couverture des dettes (%) | 924,0 | 66,3 |
| Fonds propres (k €) | 268,56 | 231,16 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,9 | 16,1 |
| Rentabilité économique (%) | -0,8 | -0,8 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ROUTE DE SAINT JEAN 7 LOT LA CAVEE, 50160 SAINT-AMAND-VILLAGES
créé le 05/12/2014 · Non employeuse
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