Mise à jour 30/06/2026
LA CLEF D'OR
En activitéSARL · VALS-LES-BAINS (07600) · créée le 02/06/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 830 032 140
- SIRET du siège
- 830 032 140 00014
- TVA intracommunautaire
- FR23830032140
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 02/06/2017
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- 10 PLACE GALIMARD, 07600 VALS-LES-BAINS
- Dirigeant
- SEBASTIEN REYNAUDGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
3 exercices · 34 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 46,76 | 94,52 |
| Marge brute (k €) | 28,09 | 56,53 |
| EBITDA - EBE (k €) | 48,39 | -0,10 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 49,15 | -7,53 |
| Résultat net (k €) | 45,84 | -3,07 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -50,5 | |
| Taux de marge brute (%) | 60,1 | 59,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 103,5 | -0,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 105,1 | -8,0 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | -72,22 | -73,10 |
| BFR (j) | -556 | -278 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 56 | 21 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 32 | 12 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 47,13 | 4,18 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 100,8 | 4,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -18,51 | -59,94 |
| Trésorerie (k €) | 53,72 | 13,16 |
| Dettes financières (k €) | 26,21 | 31,90 |
| Capacité de remboursement | 0,56 | 7,63 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 49,2 | 431,6 |
| Autonomie financière (%) | 33,7 | 6,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,57 | |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 85,93 | 88,76 |
| Liquidité générale (%) | 70,1 | 21,6 |
| Couverture des dettes (%) | 179,9 | 13,1 |
| Fonds propres (k €) | 53,23 | 7,39 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 98,0 | -3,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 86,1 | -41,6 |
| Rentabilité économique (%) | 61,9 | -19,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 7,43 | 32,58 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 15,9 | 34,5 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 27,84 | 35,71 |
| Salaires / CA (%) | 59,5 | 37,8 |
| Impôts et taxes (€) | 1 228 | 1 468 |
Dirigeants
1- SEBASTIEN REYNAUD
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège830 032 140 00014
Siège social
10 PLACE GALIMARD, 07600 VALS-LES-BAINS
créé le 02/06/2017 · 1 à 2 salariés
