Mise à jour 30/06/2026

LA CLEF D'OR

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SARL · VALS-LES-BAINS (07600) · créée le 02/06/2017

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Activité

Objet social

Débit de boissons.

3 exercices · 34 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	201813 mois
Chiffre d’affaires (k €)	46,76	94,52	119,27
Marge brute (k €)	28,09	56,53	69,29
EBITDA - EBE (k €)	48,39	-0,10	17,07
Résultat d’exploitation (k €)	49,15	-7,53	9,35
Résultat net (k €)	45,84	-3,07	7,26

Voir les 29 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2018
Taux de croissance du CA (%)	-50,5
Taux de marge brute (%)	60,1	59,8	58,1
Taux de marge d’EBITDA (%)	103,5	-0,1	14,3
Taux de marge opérationnelle (%)	105,1	-8,0	7,8
Gestion BFR	2021	2020	2018
BFR (k €)	-72,22	-73,10	-53,53
BFR (j)	-556	-278	-162
Délai de paiement fournisseurs (j)	56	21	12
Ratio des stocks / CA (j)	32	12	7
Autonomie financière	2021	2020	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	47,13	4,18	14,99
Capacité d’autofinancement / CA (%)	100,8	4,4	12,6
Fonds de roulement net global (k €)	-18,51	-59,94	-35,18
Trésorerie (k €)	53,72	13,16	18,35
Dettes financières (k €)	26,21	31,90	67,26
Capacité de remboursement	0,56	7,63	4,49
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	49,2	431,6	548,4
Autonomie financière (%)	33,7	6,2	8,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0,57		2,86
Solvabilité	2021	2020	2018
État des dettes à 1 an au plus (k €)	85,93	88,76	99,07
Liquidité générale (%)	70,1	21,6	33,3
Couverture des dettes (%)	179,9	13,1	22,3
Fonds propres (k €)	53,23	7,39	12,26
Rentabilité	2021	2020	2018
Marge nette (%)	98,0	-3,3	6,1
Rentabilité sur fonds propres (%)	86,1	-41,6	59,2
Rentabilité économique (%)	61,9	-19,2	11,8
Valeur ajoutée (k €)	7,43	32,58	45,92
Valeur ajoutée / CA (%)	15,9	34,5	38,5
Structure d’activité	2021	2020	2018
Salaires et charges sociales (k €)	27,84	35,71	27,24
Salaires / CA (%)	59,5	37,8	22,8
Impôts et taxes (€)	1 228	1 468	1 605