Mise à jour 06/12/2025
LA DISTILLERIE DU MIDI
En activitéSARL · CAVAILLON (84300) · créée le 02/01/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 892 100 611
- SIRET du siège
- 892 100 611 00011
- TVA intracommunautaire
- FR65892100611
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 02/01/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 11.01ZProduction de boissons alcooliques distillées
- Adresse du siège
- 296 CHEMIN DU MIDI, 84300 CAVAILLON
- Dirigeant
- JEROME SERRAGérant
- Domaine d’activité
- Fabrication de boissons
- Convention collective probable
- Vins cidres jus de fruits sirops spiritueuxIDCC 0493
Activité
Objet social
Bouilleur de cru, distillateur, fabrication et vente (négoce sans vente au détail) de boissons spiritueuses, bières, hydromel, eau alcoolisée, achat/vente de produits annexes servant à la production ou à la consommation des produits précédents
- Capital social
- 5 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 44,14 | 13,25 |
| Marge brute (k €) | 24,64 | 16,66 |
| EBITDA - EBE (€) | 9 813 | 5 807 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 3,04 | 0,22 |
| Résultat net (€) | -447 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 233,2 | |
| Taux de marge brute (%) | 55,8 | 125,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 22,2 | 43,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,9 | 1,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -19,75 | 12,24 |
| BFR exploitation (k €) | 31,61 | |
| BFR hors exploitation (k €) | -19,37 | |
| BFR (j) | -161 | 333 |
| BFR exploitation (j) | 859 | |
| BFR hors exploitation (j) | -526 | |
| Délai de paiement clients (j) | 41 | 124 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 7 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 251 | 763 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (€) | 6 771 | 5 143 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 15,3 | 38,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -2,27 | 20,66 |
| Couverture du BFR (%) | 168,8 | |
| Trésorerie (k €) | 17,48 | 8,43 |
| Dettes financières (k €) | 8,79 | 34,10 |
| Capacité de remboursement | 1,30 | 6,63 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 330,0 | 1 279,6 |
| Autonomie financière (%) | 3,8 | 4,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,88 | 4,42 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 61,00 | |
| Liquidité générale (%) | 92,7 | |
| Couverture des dettes (%) | 77,0 | 15,1 |
| Fonds propres (€) | 2 665 | 2 665 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -3,4 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -16,8 | |
| Rentabilité économique (%) | 26,6 | 0,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 11,63 | 5,81 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 26,4 | 43,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1 095 | |
| Salaires / CA (%) | 2,5 | |
| Impôts et taxes (€) | 725 | 0 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège892 100 611 00011
Siège social
296 CHEMIN DU MIDI, 84300 CAVAILLON
créé le 02/01/2021 · Non employeuse
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