Mise à jour 06/12/2025
LA DISTILLERIE DU MIDI
En activitéSARL · CAVAILLON (84300) · créée le 02/01/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 892 100 611
- SIRET du siège
- 892 100 611 00011
- TVA intracommunautaire
- FR65892100611
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 02/01/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 11.01ZProduction de boissons alcooliques distillées
- Adresse du siège
- 296 CHEMIN DU MIDI, 84300 CAVAILLON
- Dirigeant
- JEROME SERRAGérant
- Domaine d’activité
- Fabrication de boissons
- Convention collective probable
- Vins cidres jus de fruits sirops spiritueuxIDCC 0493
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 44,14 | 13,25 |
| Marge brute (k €) | 24,64 | 16,66 |
| EBITDA - EBE (€) | 9 813 | 5 807 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 3,04 | 0,22 |
| Résultat net (€) | -447 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 233,2 | |
| Taux de marge brute (%) | 55,8 | 125,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 22,2 | 43,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,9 | 1,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -19,75 | 12,24 |
| BFR exploitation (k €) | 31,61 | |
| BFR hors exploitation (k €) | -19,37 | |
| BFR (j) | -161 | 333 |
| BFR exploitation (j) | 859 | |
| BFR hors exploitation (j) | -526 | |
| Délai de paiement clients (j) | 41 | 124 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 7 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 251 | 763 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (€) | 6 771 | 5 143 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 15,3 | 38,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -2,27 | 20,66 |
| Couverture du BFR (%) | 168,8 | |
| Trésorerie (k €) | 17,48 | 8,43 |
| Dettes financières (k €) | 8,79 | 34,10 |
| Capacité de remboursement | 1,30 | 6,63 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 330,0 | 1 279,6 |
| Autonomie financière (%) | 3,8 | 4,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,88 | 4,42 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 61,00 | |
| Liquidité générale (%) | 92,7 | |
| Couverture des dettes (%) | 77,0 | 15,1 |
| Fonds propres (€) | 2 665 | 2 665 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -3,4 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -16,8 | |
| Rentabilité économique (%) | 26,6 | 0,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 11,63 | 5,81 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 26,4 | 43,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1 095 | |
| Salaires / CA (%) | 2,5 | |
| Impôts et taxes (€) | 725 | 0 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- JEROME SERRA
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège892 100 611 00011
Siège social
296 CHEMIN DU MIDI, 84300 CAVAILLON
créé le 02/01/2021 · Non employeuse
