Mise à jour 09/07/2024

LA FACTO

Cessée

SAS · CARNOUX EN PROVENCE (13470) · créée le 10/01/2018

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Comptes annuels

2 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	104,2
Taux de marge brute (%)	93,7
Taux de marge d’EBITDA (%)	15,5	1,1
Taux de marge opérationnelle (%)	0,4	1,1
Gestion BFR	2019	2018
BFR (k €)	32,78	18,96
BFR exploitation (k €)	31,52	13,05
BFR hors exploitation (€)	1 259	5 904
BFR (j)	55	65
BFR exploitation (j)	53	45
BFR hors exploitation (j)	2	20
Délai de paiement clients (j)	152	110
Délai de paiement fournisseurs (j)	206	28
Autonomie financière	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	31,57	0,88
Capacité d’autofinancement / CA (%)	14,8	0,8
Fonds de roulement net global (k €)	35,78	20,11
Couverture du BFR (%)	109,2	106,1
Trésorerie (€)	2 999	1 146
Dettes financières (k €)	31,48	14,24
Capacité de remboursement	1,00	16,18
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	597,0	242,2
Autonomie financière (%)	6,3	12,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)	0,86	11,76
Solvabilité	2019	2018
Couverture des dettes (%)	100,3	6,2
Fonds propres (€)	5 273	5 880
Rentabilité	2019	2018
Marge nette (%)	-0,3	0,8
Rentabilité sur fonds propres (%)	-11,5	15,0
Rentabilité économique (%)	2,3	5,5
Valeur ajoutée (k €)	195,32	100,56
Valeur ajoutée / CA (%)	91,4	96,1
Structure d’activité	2019	2018
Salaires et charges sociales (k €)	160,33	98,53
Salaires / CA (%)	75,0	94,2
Impôts et taxes (€)	1 919	919
Chiffre d’affaires à l’export (k €)	70,00	38,51