Mise à jour 06/12/2025
LA FINANCIERE DIONYSIENNE
En activitéSAS · CHARLIEU (42190) · créée le 08/01/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 893 018 978
- SIRET du siège
- 893 018 978 00013
- TVA intracommunautaire
- FR75893018978
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/01/2021
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 82.11ZServices administratifs combinés de bureau
- Adresse du siège
- 1 CHEMIN DES PANSEMOLLES, 42190 CHARLIEU
- Dirigeant
- FLORIAN DANIEL MUGUETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
- Convention collective probable
- Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098
Activité
Objet social
Prise de participations dans toutes sociétés quel qu'en soit l'objet, par création de sociétés de toutes formes aux moyens d'apport ou souscription par achat d'actions, obligations et de tous droits sociaux. Prestations techniques et de gestion
- Capital social
- 10 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 juillet
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 49,00 | 36,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -6,20 | 1,08 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -6,40 | 1,22 |
| Résultat net (k €) | 36,62 | 0,66 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 36,1 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -12,6 | 3,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -13,1 | 3,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -2,40 | 16,45 |
| BFR exploitation (€) | -4 366 | -6 578 |
| BFR hors exploitation (k €) | 1,96 | 23,03 |
| BFR (j) | -18 | 165 |
| BFR exploitation (j) | -32 | -66 |
| BFR hors exploitation (j) | 14 | 230 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 72 | 83 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -12,65 | 0,99 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -25,8 | 2,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 92,29 | 28,40 |
| Couverture du BFR (%) | 172,6 | |
| Trésorerie (k €) | 94,69 | 11,95 |
| Dettes financières (k €) | 0,19 | 123,65 |
| Capacité de remboursement | 124,77 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,2 | 219,2 |
| Autonomie financière (%) | 95,3 | 30,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 103,43 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 4,55 | 60,28 |
| Liquidité générale (%) | 2 124,3 | 58,0 |
| Couverture des dettes (%) | -6 835,7 | 0,8 |
| Fonds propres (k €) | 92,42 | 56,42 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 74,7 | 1,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39,6 | 1,2 |
| Rentabilité économique (%) | -6,9 | 0,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 40,71 | 25,23 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 83,1 | 70,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 46,20 | 23,94 |
| Salaires / CA (%) | 94,3 | 66,5 |
| Impôts et taxes (€) | 707 | 203 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- FLORIAN DANIEL MUGUET
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège893 018 978 00013
Siège social
1 CHEMIN DES PANSEMOLLES, 42190 CHARLIEU
créé le 08/01/2021 · 1 à 2 salariés
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