Mise à jour 06/12/2025
LA FINANCIERE DIONYSIENNE
En activitéSAS · CHARLIEU (42190) · créée le 08/01/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 893 018 978
- SIRET du siège
- 893 018 978 00013
- TVA intracommunautaire
- FR75893018978
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/01/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 82.11ZServices administratifs combinés de bureau
- Adresse du siège
- 1 CHEMIN DES PANSEMOLLES, 42190 CHARLIEU
- Dirigeant
- FLORIAN DANIEL MUGUETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
- Convention collective probable
- Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 49,00 | 36,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -6,20 | 1,08 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -6,40 | 1,22 |
| Résultat net (k €) | 36,62 | 0,66 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 36,1 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -12,6 | 3,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -13,1 | 3,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -2,40 | 16,45 |
| BFR exploitation (€) | -4 366 | -6 578 |
| BFR hors exploitation (k €) | 1,96 | 23,03 |
| BFR (j) | -18 | 165 |
| BFR exploitation (j) | -32 | -66 |
| BFR hors exploitation (j) | 14 | 230 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 72 | 83 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -12,65 | 0,99 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -25,8 | 2,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 92,29 | 28,40 |
| Couverture du BFR (%) | 172,6 | |
| Trésorerie (k €) | 94,69 | 11,95 |
| Dettes financières (k €) | 0,19 | 123,65 |
| Capacité de remboursement | 124,77 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,2 | 219,2 |
| Autonomie financière (%) | 95,3 | 30,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 103,43 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 4,55 | 60,28 |
| Liquidité générale (%) | 2 124,3 | 58,0 |
| Couverture des dettes (%) | -6 835,7 | 0,8 |
| Fonds propres (k €) | 92,42 | 56,42 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 74,7 | 1,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39,6 | 1,2 |
| Rentabilité économique (%) | -6,9 | 0,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 40,71 | 25,23 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 83,1 | 70,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 46,20 | 23,94 |
| Salaires / CA (%) | 94,3 | 66,5 |
| Impôts et taxes (€) | 707 | 203 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- FLORIAN DANIEL MUGUET
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège893 018 978 00013
Siège social
1 CHEMIN DES PANSEMOLLES, 42190 CHARLIEU
créé le 08/01/2021 · Non employeuse
