Mise à jour 06/12/2025
LA FINANCIERE DU BREGEON
En activitéSARL · JOUE-EN-CHARNIE (72540) · créée le 01/01/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 825 203 375
- SIRET du siège
- 825 203 375 00027
- TVA intracommunautaire
- FR96825203375
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/01/2017
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 82.99ZAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
- Adresse du siège
- LIEU DIT LA HALTE, 72540 JOUE-EN-CHARNIE
- Dirigeant
- JEROME TOQUEGérant
- Domaine d’activité
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
- Convention collective probable
- Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 136,64 | 150,57 |
| EBITDA - EBE (k €) | 2,75 | 5,22 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 2,42 | 4,71 |
| Résultat net (k €) | 1,37 | 2,55 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -9,3 | 13,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,0 | 3,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,8 | 3,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -3,30 | -9,20 |
| BFR exploitation (k €) | -6,79 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 3,49 | |
| BFR (j) | -9 | -22 |
| BFR exploitation (j) | -18 | |
| BFR hors exploitation (j) | 9 | |
| Délai de paiement clients (j) | 113 | 153 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 132 | 62 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 1,70 | 3,05 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,2 | 2,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -3,46 | -9,07 |
| Trésorerie (€) | -167 | 128 |
| Dettes financières (€) | 7 142 | 18 |
| Capacité de remboursement | 4,20 | 0,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 5,8 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 64,4 | 54,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,58 | -0,02 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 23,8 | 16 950,0 |
| Fonds propres (k €) | 122,61 | 121,25 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1,0 | 1,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,1 | 2,1 |
| Rentabilité économique (%) | 1,9 | 3,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 95,47 | 108,48 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 69,9 | 72,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 91,62 | 101,84 |
| Salaires / CA (%) | 67,0 | 67,6 |
| Impôts et taxes (€) | 1 099 | 1 418 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2- JEROME TOQUE
Gérant
Établissements
2 ouverts sur 3Siège825 203 375 00027
Siège social
LIEU DIT LA HALTE, 72540 JOUE-EN-CHARNIE
créé le 04/01/2021 · 3 à 5 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)825 203 375 00035
GT CONCEPT 3D
6 RUE DE LA BODERIE, 72540 LONGNES
NAF 74.90A · Activité des économistes de la construction · créé le 09/05/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
LA FINANCIERE DU BREGEONFermé
LA BODERIE, 72540 LONGNES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/01/2017 · Non employeuse
