Mise à jour 06/12/2025
LA FINANCIERE DU QUAI SARRAIL
En activitéSARL · LYON (69006) · créée le 16/05/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 793 342 551
- SIRET du siège
- 793 342 551 00033
- TVA intracommunautaire
- FR66793342551
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 16/05/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 82.11ZServices administratifs combinés de bureau
- Adresse du siège
- 41 RUE GARIBALDI, 69006 LYON
- Dirigeant
- LAURENT MILLARAGérant
- Domaine d’activité
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
- Convention collective probable
- Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 20219 mois | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,36 | 0,36 |
| EBITDA - EBE (k €) | -327,31 | -324,68 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -335,91 | -326,44 |
| Résultat net (k €) | -341,80 | -696,34 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -91,7 | -89,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -94,1 | -89,7 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (M €) | 1,86 | 1,51 |
| BFR exploitation (k €) | 818,29 | 637,61 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,04 | 0,87 |
| BFR (j) | 1 874 | 1 495 |
| BFR exploitation (j) | 826 | 631 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 049 | 864 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 160 | 840 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 176 | 162 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -322,76 | -338,82 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -90,5 | -93,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,87 | 1,52 |
| Couverture du BFR (%) | 100,9 | 100,8 |
| Trésorerie (k €) | 17,08 | 12,04 |
| Dettes financières (M €) | 3,60 | 2,96 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 263,0 | |
| Autonomie financière (%) | 6,4 | -12,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,86 | 3,02 |
| Liquidité générale (%) | 63,6 | 63,9 |
| Couverture des dettes (%) | -9,0 | -11,4 |
| Fonds propres (k €) | 285,35 | -382,20 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -95,8 | -191,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -119,8 | |
| Rentabilité économique (%) | -8,6 | -12,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 301,53 | 293,35 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 84,5 | 80,6 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,56 | 0,56 |
| Salaires / CA (%) | 156,7 | 152,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 69,82 | 62,78 |
Dirigeants
1- LAURENT MILLARA
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège793 342 551 00033
Siège social
41 RUE GARIBALDI, 69006 LYON
créé le 01/04/2021 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
18 QUAI GENERAL SARRAIL, 69006 LYON
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 16/05/2013 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
67 QUAI CHARLES DE GAULLE, 69006 LYON
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 28/06/2019 · Non employeuse
