Mise à jour 06/12/2025
LA FINANCIERE SAINT ROCH
En activitéSARL · SAINT-ROCH (37390) · créée le 01/08/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 918 028 713
- SIRET du siège
- 918 028 713 00017
- TVA intracommunautaire
- FR71918028713
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/08/2022
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 2 CHEMIN DU CHENE, 37390 SAINT-ROCH
- Dirigeant
- STEPHANE LOUIS MARIE HERTEAUGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
La prise d'intérêt et la participation sous quelque forme que ce soit dans toutes entreprises, groupement d'intérêt économique ou sociétés françaises ou étrangères, créées ou à créer. Achat, vente, administration, animation, gestion, direction, représentation de toutes sociétés, titres, parts ou groupement de toute nature. Toutes prestations administratives, de services, d'assistances, d'organisation, de direction générale, de gestion et de conseil aux entreprises et particulièrement à ses filiales et aux sociétés de son groupe. Tous autres investissements, placements, souscriptions, achats, gestion, vente et emploi de capitaux notamment en valeurs mobilières, tous produits financiers, prêts, avances.
- Capital social
- 800 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 123,25 | 172,17 |
| EBITDA - EBE (k €) | -199,18 | -4,58 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -194,73 | -4,59 |
| Résultat net (M €) | 2,50 | 0,44 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -28,4 | 3,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -161,6 | -2,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -158,0 | -2,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 64,31 | -87,65 |
| BFR exploitation (k €) | -31,58 | -92,61 |
| BFR hors exploitation (k €) | 95,88 | 4,96 |
| BFR (j) | 188 | -183 |
| BFR exploitation (j) | -92 | -194 |
| BFR hors exploitation (j) | 280 | 10 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 7 | 32 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 62,12 | 442,14 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 50,4 | 256,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,56 | 0,07 |
| Couverture du BFR (%) | 3 981,1 | |
| Trésorerie (M €) | 2,50 | 0,16 |
| Dettes financières (M €) | 0,02 | 1,69 |
| Capacité de remboursement | 0,33 | 3,82 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,7 | 422,3 |
| Autonomie financière (%) | 98,0 | 18,3 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 299,8 | 26,2 |
| Fonds propres (M €) | 2,86 | 0,40 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2 030,6 | 256,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 87,5 | 110,5 |
| Rentabilité économique (%) | -6,8 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | -83,04 | 145,83 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -67,4 | 84,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 110,19 | 142,94 |
| Salaires / CA (%) | 89,4 | 83,0 |
| Impôts et taxes (€) | 5 951 | 7 464 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
2 CHEMIN DU CHENE, 37390 SAINT-ROCH
créé le 01/08/2022 · 1 à 2 salariés
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Créations11/08/2022
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