Mise à jour 06/12/2025
LA MANUFACTURE DE BACHES
En activitéSAS · SAVERDUN (09700) · créée le 03/11/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 833 089 386
- SIRET du siège
- 833 089 386 00019
- TVA intracommunautaire
- FR23833089386
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/11/2017
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 13.92ZFabrication d'articles textiles, sauf habillement
- Adresse du siège
- ZONE INDUSTRIELLE DE LA LAURE, 09700 SAVERDUN
- Dirigeant
- HOLI GROUPPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de textiles
- Convention collective probable
- Industries textilesIDCC 0018
Activité
Fabrication, négoce de toiles et bâches, la confection, le travail à façon de tous articles en toiles et bâches
- Capital social
- 5 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,19 | 2,86 |
| Marge brute (M €) | 1,89 | 1,85 |
| EBITDA - EBE (k €) | 22,98 | 567,57 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 5,84 | 489,81 |
| Résultat net (k €) | 21,55 | 392,43 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 11,6 | 12,7 |
| Taux de marge brute (%) | 59,1 | 64,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,7 | 19,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,2 | 17,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 156,47 | 70,64 |
| BFR exploitation (k €) | 217,87 | 60,74 |
| BFR hors exploitation (k €) | -61,40 | 9,91 |
| BFR (j) | 18 | 9 |
| BFR exploitation (j) | 25 | 8 |
| BFR hors exploitation (j) | -7 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | 35 | 50 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 46 | 80 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 44 | 31 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 17,83 | 439,09 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,6 | 15,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 360,65 | 499,25 |
| Couverture du BFR (%) | 230,5 | 706,7 |
| Trésorerie (k €) | 204,18 | 428,61 |
| Dettes financières (k €) | 179,43 | 253,35 |
| Capacité de remboursement | 10,06 | 0,58 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 36,8 | 40,6 |
| Autonomie financière (%) | 33,9 | 38,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,08 | -0,31 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 829,28 | 785,55 |
| Liquidité générale (%) | 129,6 | 147,2 |
| Couverture des dettes (%) | 9,9 | 173,3 |
| Fonds propres (k €) | 487,45 | 624,47 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 0,7 | 13,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,4 | 62,8 |
| Rentabilité économique (%) | 0,9 | 55,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,62 | 1,11 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 19,5 | 38,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 561,14 | 502,56 |
| Salaires / CA (%) | 17,6 | 17,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 37,92 | 40,72 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 345,48 | 0,00 |
Dirigeants
2- HOLI GROUP799769849
Président de SAS
- EMMA852890425
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ZONE INDUSTRIELLE DE LA LAURE, 09700 SAVERDUN
créé le 03/11/2017 · 10 à 19 salariés
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