Mise à jour 06/12/2025
LA PERRIERE
En activitéSAS · LE PORT (97420) · créée le 10/11/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 833 330 269
- SIRET du siège
- 833 330 269 00022
- TVA intracommunautaire
- FR22833330269
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/11/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZONE INDUSTRIELLE NO 2 83 RUE JULES VERNE, 97420 LE PORT
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,37 | 4,15 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,38 | 1,60 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,23 | 1,40 |
| Résultat net (M €) | 2,67 | 9,13 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,2 | -9,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 31,7 | 38,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28,1 | 33,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 5,31 | 10,65 |
| BFR exploitation (k €) | 76,34 | 74,39 |
| BFR hors exploitation (M €) | 5,24 | 10,58 |
| BFR (j) | 438 | 924 |
| BFR exploitation (j) | 6 | 6 |
| BFR hors exploitation (j) | 432 | 918 |
| Délai de paiement clients (j) | 32 | 38 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 38 | 54 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,71 | 10,13 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 62,1 | 244,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 8,04 | 11,60 |
| Couverture du BFR (%) | 151,2 | 108,9 |
| Trésorerie (M €) | 2,72 | 0,95 |
| Dettes financières (M €) | 10,53 | 13,46 |
| Capacité de remboursement | 3,88 | 1,33 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 60,0 | 75,4 |
| Autonomie financière (%) | 61,2 | 55,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,64 | 7,82 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 8,75 | 10,39 |
| Liquidité générale (%) | 96,5 | 116,2 |
| Couverture des dettes (%) | 25,8 | 75,3 |
| Fonds propres (M €) | 17,55 | 17,85 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 61,1 | 220,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,2 | 51,1 |
| Rentabilité économique (%) | 4,4 | 4,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 3,08 | 2,89 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 70,5 | 69,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 16 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,23 | 1,22 |
| Salaires / CA (%) | 28,1 | 29,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 473,09 | 73,48 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 2Siège833 330 269 00022
Siège social
ZONE INDUSTRIELLE NO 2 83 RUE JULES VERNE, 97420 LE PORT
créé le 01/07/2018 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
74 RUE DE SEINE, 75006 PARIS
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 10/11/2017 · Non employeuse
