Mise à jour 06/12/2025
LA ROCHE
En activitéSA · PLESSE (44630) · créée le 24/11/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 824 069 090
- SIRET du siège
- 824 069 090 00010
- TVA intracommunautaire
- FR01824069090
- Forme juridique
- SA
- Date de création
- 24/11/2016
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 88.99AAutre accueil ou accompagnement sans hébergement d’enfants et d’adolescents
- Adresse du siège
- 17 RUE CHAMP CHAUMONT, 44630 PLESSE
- Dirigeant
- COMMUNE DE FEGREACAdministrateur
- Domaine d’activité
- Action sociale sans hébergement
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 269,16 | 244,89 |
| Marge brute (k €) | 269,17 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 43,38 | -64,91 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 36,48 | -73,50 |
| Résultat net (k €) | 37,21 | -72,07 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 9,9 | 46,5 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 16,1 | -26,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13,6 | -30,0 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 70,31 | 113,76 |
| BFR exploitation (k €) | 64,46 | 85,19 |
| BFR hors exploitation (k €) | 5,86 | 28,56 |
| BFR (j) | 94 | 167 |
| BFR exploitation (j) | 86 | 125 |
| BFR hors exploitation (j) | 8 | 42 |
| Délai de paiement clients (j) | 250 | 361 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 94 | 102 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 41,51 | -63,58 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 15,4 | -26,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 271,86 | 76,01 |
| Couverture du BFR (%) | 386,7 | 66,8 |
| Trésorerie (k €) | 201,55 | -37,75 |
| Dettes financières (k €) | 72,23 | 40,66 |
| Capacité de remboursement | 1,74 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 29,1 | 29,3 |
| Autonomie financière (%) | 52,6 | 36,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,99 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 223,73 | 242,89 |
| Liquidité générale (%) | 188,9 | 130,8 |
| Couverture des dettes (%) | 57,5 | -156,4 |
| Fonds propres (k €) | 248,17 | 138,96 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 13,8 | -29,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,0 | -51,9 |
| Rentabilité économique (%) | 11,4 | -40,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 21,94 | -77,64 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 8,2 | -31,7 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 709,98 | 690,98 |
| Salaires / CA (%) | 263,8 | 282,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 46,07 | 50,34 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
7- COMMUNE DE FEGREAC
Administrateur
- COMMUNE DE PLESSE
Administrateur
- COMMUNE DE SAINT NICOLAS DE REDON
Administrateur
Afficher les 7 dirigeants
- COMMUNE DE MASSERAC
Administrateur
- COMMUNE D'AVESSAC
Vice-Président
- BRUNO ROUILLE
Commissaire aux comptes suppléant
- ORCOM AUDIT323479741
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège824 069 090 00010
Siège social
17 RUE CHAMP CHAUMONT, 44630 PLESSE
créé le 24/11/2016 · 20 à 49 salariés