Mise à jour 22/03/2024

LA SOFIANE

Cessée

SAS · CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94500) · créée le 05/07/2012

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Comptes annuels

4 exercices · 31 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2015	2014	2013
Chiffre d’affaires (k €)	19,57	52,58	71,23	40,96
Marge brute (k €)	15,70	33,20	49,59	25,25
EBITDA - EBE (k €)	-8,62	2,96	11,77	-3,18
Résultat d’exploitation (€)	-8 613	579	9 382	-5 562
Résultat net (€)	-8 694	552	8 870	-5 562

Voir les 26 autres ratios financiers

Croissance	2021	2015	2014	2013
Taux de croissance du CA (%)		-26,2	73,9
Taux de marge brute (%)	80,2	63,2	69,6	61,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	-44,1	5,6	16,5	-7,8
Taux de marge opérationnelle (%)	-44,0	1,1	13,2	-13,6
Gestion BFR	2021	2015	2014	2013
BFR (k €)	-86,65	-17,50	-27,48	-32,23
BFR (j)	-1 594	-120	-139	-283
Délai de paiement clients (j)		13	11	25
Délai de paiement fournisseurs (j)	893	121	99	127
Ratio des stocks / CA (j)		24	18	31
Autonomie financière	2021	2015	2014	2013
Capacité d’autofinancement (k €)	-8,69	2,93	11,25	-3,18
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-44,4	5,6	15,8	-7,8
Fonds de roulement net global (k €)	-86,65	-17,20	-18,78	-27,18
Trésorerie (€)		307	8 699	5 052
Dettes financières (k €)	53,83	53,80	55,15	58,00
Capacité de remboursement		18,35	4,90
Autonomie financière (%)	-117,9	-8,6	-9,1	-19,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)		18,07	3,95
Solvabilité	2021	2015	2014	2013
État des dettes à 1 an au plus (k €)	94,91	39,10
Liquidité générale (%)	8,7	56,0
Couverture des dettes (%)	-16,2	5,4	20,4	-5,5
Fonds propres (k €)	-80,47	-7,39	-7,95	-16,82
Rentabilité	2021	2015	2014	2013
Marge nette (%)	-44,4	1,0	12,5	-13,6
Rentabilité économique (%)		1,2	19,9	-13,5
Valeur ajoutée (k €)	-8,62	4,15	14,49	-3,18
Valeur ajoutée / CA (%)	-44,1	7,9	20,3	-7,8
Structure d’activité	2021	2015	2014	2013
Impôts et taxes (€)		1 188	2 728