Mise à jour 06/12/2025
LA SOURCE
En activitéSAS · PORNIC (44210) · créée le 20/07/1989
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 351 541 966
- SIRET du siège
- 351 541 966 00021
- TVA intracommunautaire
- FR06351541966
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/07/1989
- Effectif salarié
- 200 à 249 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- PLAGE DE LA SOURCE RUE DE LA SOURCE, 44210 PORNIC
- Dirigeant
- FOR-BZHPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 10,07 | 9,17 |
| Marge brute (M €) | 9,10 | 8,28 |
| EBITDA - EBE (M €) | 3,86 | 2,92 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 3,01 | 1,88 |
| Résultat net (M €) | 2,22 | 1,37 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 9,8 | -44,3 |
| Taux de marge brute (%) | 90,3 | 90,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 38,4 | 31,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 29,9 | 20,5 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (M €) | -3,45 | -2,83 |
| BFR exploitation (M €) | -3,43 | -3,82 |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,03 | 0,99 |
| BFR (j) | -124 | -111 |
| BFR exploitation (j) | -122 | -150 |
| BFR hors exploitation (j) | -1 | 39 |
| Délai de paiement clients (j) | 8 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 90 | 63 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 7 | 8 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 3,08 | 2,25 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 30,6 | 24,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,04 | -0,95 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 5,49 | 1,88 |
| Dettes financières (M €) | 1,65 | 1,36 |
| Capacité de remboursement | 0,54 | 0,61 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 18,3 | 20,1 |
| Autonomie financière (%) | 58,1 | 52,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,00 | -0,18 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 4,23 | 3,66 |
| Liquidité générale (%) | 146,6 | 85,8 |
| Couverture des dettes (%) | 186,9 | 165,0 |
| Fonds propres (M €) | 9,01 | 6,79 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 22,0 | 14,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24,6 | 20,1 |
| Rentabilité économique (%) | 28,2 | 23,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 6,92 | 6,47 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 68,8 | 70,5 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Effectif | 164 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 3,96 | 3,46 |
| Salaires / CA (%) | 39,4 | 37,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 266,27 | 283,33 |
Dirigeants
3- FOR-BZH453645251
Président de SAS
- CECILE MARIE FREDERIQUE GEFFROY
Directeur Général
- KPMG SA775726417
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège351 541 966 00021
Siège social
PLAGE DE LA SOURCE RUE DE LA SOURCE, 44210 PORNIC
créé le 25/07/1990 · 200 à 249 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
TOUR ESSOR 93 14 RUE SCANDICCI, 93500 PANTIN
NAF 74.1J · créé le 01/01/1997 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
IMMEUBLE DIAPASON 216-218 216 AVENUE JEAN JAURES, 75019 PARIS
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 01/07/1998 · Non employeuse
