Mise à jour 06/12/2025
LA SOURCE
En activitéSAS · AUBAGNE (13400) · créée le 01/07/1998
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 419 639 141
- SIRET du siège
- 419 639 141 00011
- TVA intracommunautaire
- FR25419639141
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/07/1998
- Effectif salarié
- 50 à 99 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 87.10AHébergement médicalisé pour personnes âgées
- Adresse du siège
- CAMP MAJOR CHEMIN DES SOURCES, 13400 AUBAGNE
- Domaine d’activité
- Hébergement médico-social et social
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 5,98 | 5,57 |
| EBITDA - EBE (k €) | 662,14 | 349,57 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 88,81 | -123,68 |
| Résultat net (k €) | 6,37 | -48,53 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,4 | 4,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,1 | 6,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,5 | -2,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -0,04 | -0,04 |
| BFR exploitation (M €) | -0,93 | -0,86 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,89 | 0,83 |
| BFR (j) | -2 | -2 |
| BFR exploitation (j) | -56 | -56 |
| BFR hors exploitation (j) | 54 | 53 |
| Délai de paiement clients (j) | 4 | 6 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 76 | 74 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 583,64 | 334,65 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,8 | 6,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,69 | 1,73 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 1,73 | 1,77 |
| Dettes financières (M €) | 5,01 | 5,49 |
| Capacité de remboursement | 8,58 | 16,39 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 286,7 | 293,1 |
| Autonomie financière (%) | 20,9 | 20,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,95 | 10,62 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,01 | 2,13 |
| Liquidité générale (%) | 145,4 | 141,3 |
| Couverture des dettes (%) | 11,6 | 6,1 |
| Fonds propres (M €) | 1,75 | 1,87 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,1 | -0,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,4 | -2,6 |
| Rentabilité économique (%) | 1,3 | -1,7 |
| Valeur ajoutée (M €) | 3,76 | 3,47 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 62,9 | 62,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,99 | 2,89 |
| Salaires / CA (%) | 50,0 | 51,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 238,07 | 233,86 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège419 639 141 00011
Siège social
CAMP MAJOR CHEMIN DES SOURCES, 13400 AUBAGNE
créé le 01/07/1998 · 50 à 99 salariés
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