Mise à jour 05/02/2026
LA SOURCE
En activitéSAS · SAINT-THONAN (29800) · créée le 01/07/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 505 235 614
- SIRET du siège
- 505 235 614 00029
- TVA intracommunautaire
- FR83505235614
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/07/2008
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1 HAMEAU DE MESTALLIC, 29800 SAINT-THONAN
- Dirigeant
- RALCPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La société a pour objet, tant en France qu'à l'étranger, sa participation dans toutes opérations immobilières, commerciales, industrielles ou financières, le tout directement ou indirectement par voie de création de sociétés et groupements nouveaux, d'apports, de commandites, de souscriptions, d'achats, d'échanges ou autrement, de titres, valeurs mobilières, parts sociales, part d'intérêts ou droits sociaux, de quelque nature que ce soit, de fusion, d'alliances, de prises de locations ou de locations gérances de tous biens et autres droits ; la mise en œuvre de la politique générale du groupe et l'animation des sociétés qu'elle contrôle en participant activement à la définition de leurs objectifs et de leur politique économique ; l'exercice de tout mandat social dans toute forme de société permettant l'exercice d'un mandat social par une personne morale ; toutes prestations de service en matière administrative, financière, comptable, commerciale, informatique ou de gestion au profit des filiales de la Société ou de toutes autres sociétés ; et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets visés ci-dessus, ou à tous objets similaires ou connexes.
- Capital social
- 714 900 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,85 | 2,14 |
| Marge brute (M €) | 2,85 | 2,14 |
| EBITDA - EBE (k €) | 339,79 | 204,44 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 35,88 | 8,92 |
| Résultat net (M €) | 0,76 | 0,83 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 33,5 | 46,5 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | 100,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,9 | 9,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,3 | 0,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,20 | 0,33 |
| BFR exploitation (k €) | -394,05 | -133,39 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,59 | 0,46 |
| BFR (j) | 151 | 56 |
| BFR exploitation (j) | -50 | -22 |
| BFR hors exploitation (j) | 201 | 78 |
| Délai de paiement clients (j) | 27 | 63 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 59 | 49 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,16 | 1,08 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 40,5 | 50,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,23 | 0,38 |
| Couverture du BFR (%) | 102,8 | 113,7 |
| Trésorerie (M €) | 0,03 | 0,05 |
| Dettes financières (M €) | 6,63 | 6,28 |
| Capacité de remboursement | 5,73 | 5,80 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 62,3 | 62,4 |
| Autonomie financière (%) | 58,0 | 56,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 19,40 | 30,47 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,95 | 2,63 |
| Liquidité générale (%) | 48,3 | 54,7 |
| Couverture des dettes (%) | 17,5 | 17,3 |
| Fonds propres (M €) | 10,64 | 10,06 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 26,8 | 39,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,2 | 8,3 |
| Rentabilité économique (%) | 0,2 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,12 | 1,70 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 74,3 | 79,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 18 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,74 | 1,46 |
| Salaires / CA (%) | 61,0 | 68,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 37,46 | 35,81 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
5- RALC819900002
Président de SAS
- ISABELLE NICOLIC
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 5 dirigeants
- OUEST CONSEILS BREST342047552
Commissaire aux comptes titulaire
- FITECO557150067
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
1 HAMEAU DE MESTALLIC, 29800 SAINT-THONAN
créé le 01/01/2026 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
30 RUE DE BREST, 29810 LAMPAUL-PLOUARZEL
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/07/2008 · 10 à 19 salariés
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Annonces légales (BODACC)
10 annoncesModifications diverses09/06/2026
Modification survenue sur le capital.
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Dépôts des comptes10/02/2026
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Dépôts des comptes10/02/2026
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Modifications diverses10/02/2026
transfert du siège social.
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Modifications diverses02/09/2025
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Brest
Voir 5 annonces plus anciennes
Dépôts des comptes22/04/2025
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