Mise à jour 05/02/2026
LA SOURCE
En activitéSAS · SAINT-THONAN (29800) · créée le 01/07/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 505 235 614
- SIRET du siège
- 505 235 614 00029
- TVA intracommunautaire
- FR83505235614
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/07/2008
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1 HAMEAU DE MESTALLIC, 29800 SAINT-THONAN
- Dirigeant
- RALCPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,85 | 2,14 |
| Marge brute (M €) | 2,85 | 2,14 |
| EBITDA - EBE (k €) | 339,79 | 204,44 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 35,88 | 8,92 |
| Résultat net (M €) | 0,76 | 0,83 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 33,5 | 46,5 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | 100,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,9 | 9,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,3 | 0,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,20 | 0,33 |
| BFR exploitation (k €) | -394,05 | -133,39 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,59 | 0,46 |
| BFR (j) | 151 | 56 |
| BFR exploitation (j) | -50 | -22 |
| BFR hors exploitation (j) | 201 | 78 |
| Délai de paiement clients (j) | 27 | 63 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 59 | 49 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,16 | 1,08 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 40,5 | 50,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,23 | 0,38 |
| Couverture du BFR (%) | 102,8 | 113,7 |
| Trésorerie (M €) | 0,03 | 0,05 |
| Dettes financières (M €) | 6,63 | 6,28 |
| Capacité de remboursement | 5,73 | 5,80 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 62,3 | 62,4 |
| Autonomie financière (%) | 58,0 | 56,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 19,40 | 30,47 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,95 | 2,63 |
| Liquidité générale (%) | 48,3 | 54,7 |
| Couverture des dettes (%) | 17,5 | 17,3 |
| Fonds propres (M €) | 10,64 | 10,06 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 26,8 | 39,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,2 | 8,3 |
| Rentabilité économique (%) | 0,2 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,12 | 1,70 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 74,3 | 79,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 18 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,74 | 1,46 |
| Salaires / CA (%) | 61,0 | 68,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 37,46 | 35,81 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
5- RALC819900002
Président de SAS
- Antoine MORISSEAU
Directeur Général
- ISABELLE NICOLIC
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 5 dirigeants
- OUEST CONSEILS BREST342047552
Commissaire aux comptes titulaire
- FITECO557150067
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège505 235 614 00029
Siège social
1 HAMEAU DE MESTALLIC, 29800 SAINT-THONAN
créé le 01/01/2026 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
30 RUE DE BREST, 29810 LAMPAUL-PLOUARZEL
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/07/2008 · 6 à 9 salariés
