Mise à jour 06/12/2025
LA SOURCE
En activitéSAS · OSSUN (65380) · créée le 21/06/2012
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- SIREN
- 752 330 415
- SIRET du siège
- 752 330 415 00015
- TVA intracommunautaire
- FR10752330415
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 21/06/2012
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 14F RUE DU DOCTEUR DULAC, 65380 OSSUN
- Dirigeant
- JEAN-PIERRE GERARD FONTANPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 165,97 | 194,71 |
| EBITDA - EBE (k €) | 29,50 | -18,63 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 255,56 | -10,43 |
| Résultat net (M €) | 0,02 | 0,03 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -14,8 | -14,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 17,8 | -9,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 154,0 | -5,4 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
| BFR (k €) | -124,85 | 104,66 |
| BFR exploitation (k €) | 165,59 | -118,58 |
| BFR hors exploitation (k €) | -290,44 | 223,24 |
| BFR (j) | -271 | 194 |
| BFR exploitation (j) | 359 | -219 |
| BFR hors exploitation (j) | -630 | 413 |
| Délai de paiement clients (j) | 987 | 777 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 510 | 386 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -241,13 | 28,59 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -145,3 | 14,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -122,23 | 106,84 |
| Couverture du BFR (%) | 102,1 | |
| Trésorerie (k €) | 2,61 | 2,18 |
| Dettes financières (M €) | 1,01 | 1,27 |
| Capacité de remboursement | 44,26 | |
| Autonomie financière (%) | -192,9 | -193,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 34,14 | |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,25 | 1,73 |
| Liquidité générale (%) | 45,9 | 33,0 |
| Couverture des dettes (%) | -23,9 | 2,3 |
| Fonds propres (M €) | -1,12 | -1,14 |
| Rentabilité | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | 10,0 | 15,0 |
| Rentabilité économique (%) | -8,3 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 117,56 | 78,62 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 70,8 | 40,4 |
| Structure d’activité | 2019 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 85,31 | 94,96 |
| Salaires / CA (%) | 51,4 | 48,8 |
| Impôts et taxes (€) | 2 755 | 2 297 |
Dirigeants
3- JEAN-PIERRE GERARD FONTAN
Président de SAS
- EMMANUEL LARRIEU MANAN
Commissaire aux comptes suppléant
- EFAC SARL513832360
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège752 330 415 00015
Siège social
14F RUE DU DOCTEUR DULAC, 65380 OSSUN
créé le 21/06/2012 · Non employeuse
