Mise à jour 06/12/2025
LA SOURCE
En activitéCode 5202 · ASNIERES-SUR-SEINE (92600) · créée le 16/06/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 803 588 995
- SIRET du siège
- 803 588 995 00024
- TVA intracommunautaire
- FR01803588995
- Forme juridique
- Code 5202
- Date de création
- 16/06/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée
- Adresse du siège
- C/O PHALSBOURG GESTION 29 QUAI AULAGNIER, 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Organismes de tourisme social et familialIDCC 1316
Comptes annuels
4 exercices · 26 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 178,54 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 176,21 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -61,30 | -0,36 |
| Résultat net (k €) | -154,40 | -0,88 |
Voir les 22 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 98,7 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -34,3 | |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | -2,36 | -0,01 |
| BFR exploitation (k €) | 45,15 | -0,36 |
| BFR hors exploitation (M €) | -2,41 | -0,00 |
| BFR (j) | -4 762 | |
| BFR exploitation (j) | 91 | |
| BFR hors exploitation (j) | -4 853 | |
| Délai de paiement clients (j) | 330 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 183 | 300 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 83,11 | -0,88 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 46,5 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | -2,36 | |
| Trésorerie (€) | 998 | 4 338 |
| Autonomie financière (%) | -6,0 | -0,1 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,72 | |
| Liquidité générale (%) | 13,4 | |
| Fonds propres (k €) | -155,17 | -0,87 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -86,5 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 176,21 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 98,7 | |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 2Siège803 588 995 00024
Siège social
C/O PHALSBOURG GESTION 29 QUAI AULAGNIER, 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
créé le 22/12/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
PLAZZA MARENGO C/ PHALSBOURG GESTION LOTISSEMENT ZI COLLERY II, 97300 CAYENNE
NAF 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · créé le 16/06/2014 · Non employeuse